📉 Биткоин падает, все ненавидят рынок - и именно поэтому стоит присмотреться к покупкам
📉 Биткоин падает, все ненавидят рынок - и именно поэтому стоит присмотреться к покупкам 📢Последние недели рынок живёт в одном настроении - усталость и злость. Биткоин дважды нырнул в район 60 тысяч долларов, многие потеряли деньги, а соцсети заполнены агрессией к активу. Но если отойти от эмоций и посмотреть на данные, картина выглядит иначе. ◈ Двойное дно и почти рекордная перепроданность 🔍 💡Текущая ситуация - классическое двойное дно. Первый провал к 60 тысячам, восстановление, затем повторный заход на тот же уровень. Доля предложения биткоина в убытке выросла до уровней, которые фиксировались только на дне крупных коррекций. RSI опустился до значений, которые на дневном графике встречались всего четыре раза в истории актива. 💡Каждый из трёх предыдущих случаев такого экстремального RSI приходился на зоны, после которых начиналось восстановление, а не дальнейший обвал. Это не гарантия, но статистически такие зоны исторически были лучшим временем для накопления позиции. ◈ Куда на самом деле бежит капитал 📊 ✅Доминирование стейблкоинов относительно всего рынка сейчас показывает седьмой по величине отток из рискованных активов за последнее десятилетие. Это реальное движение денег - люди фиксируют убытки и пересаживаются в кэш-эквиваленты. По сути это капитуляция. ◈ Биткоин через призму покупательной способности 💎 ✅Если смотреть на долю биткоина в общем объёме мирового капитала, текущая просадка опустила актив до примерно 0,23%. В пересчёте на покупательную способность это соответствует уровню около 56 тысяч долларов. ✅Эта зона уже несколько раз выступала разворотным уровнем - от неё был отскок несколько недель назад, от неё же начался отскок в 2024 году перед ралли к новым максимумам. Справедливости ради, тот же уровень был протестирован и перед падением в 2022 году, поэтому сам по себе он не панацея, но как зона интереса покупателей подтверждается уже не первый раз. ◈ Дело не только в крипте ⚠️ 📊Похожая картина капитуляции наблюдается далеко за пределами криптовалют. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета опустился до 44,8 пункта - самого низкого значения за всю историю наблюдений с 1950-х годов. Даже во время кризиса 2008 года и пандемии настроения не падали так низко. ⚡️Каждый раз, когда потребительские настроения пробивали дно, рынок акций находился вблизи своих минимумов, а не максимумов. Дно доткомов, дно финансового кризиса, просадка 2022 года - все эти точки оказывались хорошими для покупки. ◈ Рынок опционов говорит то же самое 📋 ⚡️По QQQ и SPY на этой неделе зафиксированы абсолютные рекорды объёма пут-опционов за всю историю наблюдений. Исторически каждый раз, когда объём путов бил рекорды, рынок находился вблизи минимума, а не максимума. Люди платят за уверенность в падении реальными деньгами - и это исторически совпадало с разворотами вверх. ◈ Деловой цикл разворачивается 🎯 🚀Индекс ISM PMI снова пересёк отметку 50 снизу вверх - сигнал перехода экономики из фазы сжатия в фазу расширения. Исторически такие пересечения неплохо совпадали с благоприятными периодами для риска. ◈ Итог 🎯 🔥Ни один из индикаторов не даёт гарантии. Уровень 0,23% уже тестировался перед падением 2022 года, и RSI может обновить экстремум ещё раз. 💡Но если сложить вместе перепроданность по RSI, отток капитала в защитные активы, рекордно низкий потребительский сентимент, рекордные ставки на падение через опционы и разворот делового цикла - получается много независимых сигналов, указывающих в одну сторону. История показывает, что лучшие точки для накопления позиции обычно совпадают именно с моментами, когда большинство участников рынка не хочет даже слышать об активе. 📊 Если хотите посмотреть вышеперечисленные графики читайте мою статью https://vc.ru/crypto/2999226-bitkoin-padaet-vse-nenavidyat-rynok-i-imenno-poetomu-stoit-prismotretsya-k-pokupkam ⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.