Чек-лист: устойчивость портфеля к разрывам поставок
Чек-лист: устойчивость портфеля к разрывам поставок Волатильность цепочек поставок — главный риск для производственных активов сегодня. Как проверить компанию из вашего портфеля: 1. Доля импортных комплектующих в себестоимости продукции. 2. Уровень запасов сырья на складах (запас в днях). 3. Диверсификация поставщиков. Если по всем пунктам наблюдается концентрация на одном регионе или источнике — риск дефолта или приостановки производства выше среднего. Резюме для инвестора: проведите стресс-тест портфеля. Компании с локализованным производством становятся защитными активами в текущем цикле.
1 088 просмотров