Чек-лист: стресс-тест портфеля на фоне дефицита поставок
Чек-лист: стресс-тест портфеля на фоне дефицита поставок В условиях волатильности цепочек поставок активы требуют переоценки. Проверьте компании в портфеле по трем критериям: 1. Доля импортных компонентов в себестоимости (выше 40% — зона риска). 2. Уровень запасов на складах (покрытие менее 3 месяцев — риск остановки производства). 3. Наличие альтернативных поставщиков. Резюме для инвестора: Компании с коротким плечом поставок и высокой локализацией менее уязвимы к внешним шокам.
1 132 просмотров