Чек-лист: устойчивость портфеля к разрыву логистических цепочек
Чек-лист: устойчивость портфеля к разрыву логистических цепочек В условиях волатильности необходимо оценить каждого эмитента по трем критериям: 1. Доля критического импорта в себестоимости продукции. 2. Наличие альтернативных поставщиков (диверсификация). 3. Запас ликвидности на счетах для покрытия кассовых разрывов. Если компания не проходит по двум из трех пунктов, риск обесценения актива возрастает. Резюме для инвестора: проведите стресс-тест портфеля на предмет зависимости от «узких мест» в цепочках поставок.
1 155 просмотров