По следам консультаций, берите на заметку
По следам консультаций, берите на заметку Во избежании расхождений при заполнении 769 и 738 форм внимательно выполняйте цепочку проверок в момент отражения Дт 401.60, не копите непонятные сальдо по кварталам! После проведения документов сформируйте (сразу!) стандартные отчеты и ответьте на вопросы: ➡ ОСВ по счету 401.60 в разрезе конрагентов, договоров, КПС, КФО и КЭК. Есть пересорт? Отрицательные сальдо? Да - ищем причину, исправляем Нет - следующая проверка ➡ ОСВ по счету 502.99 в разрезе договоров, КПС, КФО и КЭК. Есть пересорт? Отрицательные сальдо? Да - ищем причину, исправляем Нет - следующий шаг ➡ ОСВ по счету 506.90 (Ау и Бу)/501.93 (Ку) в разрезе КПС, КФО и КЭК. Сальдо (с минусом) равно сальдо по счету 502.99 и 401.60? Да - отлично, идем дальше Нет - ищем причину, исправляем ➡ Анализ субконто по контрагентам и договорам, КПС и КФО Сумма аванса (если была) по счету 206 закрылась? Отрицательное сальдо по 302 счету не появилось? Сумма кредиторской задолженности соответствует акту сверки? Да - отлично, осталась последняя проверка Нет - ищем причину, исправляем ➡ По отчёту "Сводные данные об исполнении плана ФХД" в разрезе контрагентов и договоров видно ту же самую сумму кредиторской задолженности? Да - отлично, все участки учёта приведены в соответствие Нет - ищем причину, исправляем ❗️Если на каких-то этапах пропустили "галочку" в документе, выбрали не верный договор или КПС: ⛔ Главная книга в разрезе КПС, КФО и КЭК за месяц будет с ошибками ⛔ Суммы в строке 860 формы 738/128 и сальдо на счете 401.60 в форме 769/169 не сойдутся! 💡Дополнительно можно изучить следующие материалы для корректного заполнения 769/169 и 738/128 форм: ✍️ Курс "Система санкционирования, начисление дoxoдов будущих периодов и отражение данных в отчетности" 4 прямых эфира общей продолжительностью чуть больше 5 часов! https://uchetv1cbgu.ru/500e_2026 ✍️ Памятка по учету субсидий https://uchetv1cbgu.ru/subsidy Остались вопросы? Задайте их в комментариях