⚔️ Акции vs Фьючерсы vs Опционы: где на самом деле выше риск? — 31 августа 2026 г. в 14:18:00.579
⚔️ Акции vs Фьючерсы vs Опционы: где на самом деле выше риск? Когда новички слышат слово «опционы», у них часто срабатывает стереотип, что это очень сложно и дико рисково. Но давайте посмотрим на сухую математику. Давайте сравним риски на 3 примерах: Представьте трех трейдеров: 1️⃣ Акции: Трейдер шортит акцию с плечом и без стопа. При торговле акциями с плечом и в шорт, мы каждый день будем вынуждены платить комиссию. Если вдруг цена начнет расти, а рост может быть бесконечным, трейдер рискует потерять ВСЕ. 2️⃣ Фьючерсы: Трейдер заходит во фьючерс и ставит стоп размером 2% от депозита. Если цена пойдет против него — он потеряет эти 2%. 3️⃣ Опционы: Трейдер покупает опцион на 1% от депозита. Так как риск покупателя опциона ограничен строго суммой покупки, то если рынок пойдет не туда — он потеряет максимум 1% от депозита. Ни копейкой больше, даже если на рынке случится самый жесткий гэп или форс-мажор. 💡 Так где здесь самый высокий риск, а где — самый низкий? Хоть и принято говорить, что опционы – самый рискованный инструмент, в этом примере опционы оказались в 2 раза безопаснее фьючерсов и в сотни раз безопаснее торговли акциями. Сам по себе инструмент не бывает «опасным» или «безопасным». Опасным бывает только отсутствие риск-менеджмента. Подробнее про риски смотрите в этом видео 👇 ▶️ВК ▶️ЮТУБ