🚀 8 облигаций с ежемесячными выплатами и доходностью от 17% до 22% годовых
🚀 8 облигаций с ежемесячными выплатами и доходностью от 17% до 22% годовых Ну что, бондхолдеры, продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня подборка из 8 облигаций с рейтингом А-. Все бумаги без оферт и мортизаций. Только купоны с ежемесячными выплатами. ⚙️ Из каких параметров подборка? Я регулярно прочесываю рейтинги – от самых низов (В-) до элиты (ААА). Ищу то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше — каждый месяц. Фильтры сегодняшней подборки: ✅ Кредитный рейтинг: А- ✅ Купон: ежемесячно ✅ Без оферт и амортизаций ✅ Срок: от 1 года и более 📋 Список выпусков: 💸 1. Эталон-Финанс 002Р-04 ISIN: RU000A10DA74 Цена: 89,72% от номинала Купон: 20,00% (₽16,44) ТКД: ≈21,99% YTM: ≈36% Погашение: 11.11.2027 . 📊 За 1П2026 выручка составила 54,4 млрд ₽, EBITDA 9,2 млрд ₽, чистый убыток 13,2 млрд ₽. Чистый корпоративный долг снизился до 72,7 млрд ₽, долг/EBITDA 3,1х. 💸 2. Брусника 002Р-04 ISIN: RU000A10C8F3 Цена: 93,60% от номинала Купон: 21,50% (₽17,67) ТКД: ≈22,65% YTM: 29,45% Погашение: 23.07.2028 📊 За 1П2026 выручка выросла до 73,6 млрд ₽, но компания получила убыток около 1,4 млрд ₽ из-за высокой стоимости финансирования. Корпоративный долг порядка 107,5 млрд ₽, чистый долг/EBITDA LTM около 3х. 💸 3. РОЛЬФ БО 001Р-09 ISIN: RU000A10F850 Цена: 99,90% от номинала Купон: 19,50% (₽16,03) ТКД: ≈19,26% YTM: ≈21,05% Погашение: 15.05.2028 📊 За 1П2026 выручка выросла до 144,3 млрд ₽, EBITDA до 4,3 млрд ₽. Чистый убыток сократился до 1,74 млрд ₽, чистый долг достиг 41,4 млрд ₽. 💸 4. Фабрика ПО 001Р-01 ISIN: RU000A10FX18 Цена: 96,70% от номинала Купон: 17,25% (₽14,18) ТКД: ≈17,60% YTM: ≈21,37% Погашение: 10.08.2028 📊 За 1П2026 выручка выросла на 15,5%, до 12,48 млрд ₽, EBITDA до 891 млн ₽. Чистый убыток сократился до 334 млн ₽. Целевой показатель чистый долг/EBITDA на 2026 год не выше 1х. 💸 5. реСтор 001Р-03 ISIN: RU000A10E7K3 Цена: 99,99% от номинала Купон: 18,75% (₽15,41) ТКД: ≈18,49% YTM: ≈20,45% Погашение: 27.01.2028 📊 Совокупный долг к концу мая вырос примерно до 11,2 млрд ₽. Для сравнения: по итогам 2025 года чистый долг составлял 7,4 млрд ₽, долг/EBITDA 1,9х. ⚠️ В июле прогноз по рейтингу был ухудшен со стабильного до негативного. 💸 6. Софтлайн 002Р-02 ISIN: RU000A10EA08 Цена: 101,50% от номинала Купон: 19,50% (₽16,03) ТКД: ≈18,95% YTM: ≈20,26% Погашение: 20.12.2028 📊 За 1П2026 получена прибыль 892 млн ₽ против убытка годом ранее. Скорректированный чистый долг достиг 29,7 млрд ₽, долг/EBITDA вырос до 3,3х. 💸 7. Борец Капитал 001Р-07 ISIN: RU000A10FC96 Цена: 100,09% от номинала Купон: 17,75% (₽14,59) ТКД: ≈17,49% YTM: 19,22% Погашение: 23.05.2029 📊 На конец 2025 года долг составлял около 46,1 млрд ₽, чистый долг/EBITDA 4х. Прогноз компании на конец 2026 года около 3,8х: нагрузка остаётся высокой. 💸 8. ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-06 ISIN: RU000A10FZ24 Цена: 100,54% от номинала Купон: 17,50% (₽14,38) ТКД: ≈17,16% YTM: ≈18,38% Погашение: 17.08.2028 📊 За 1П 2026 выручка снизилась на 19%, до 21,6 млрд ₽, EBITDA — на 56%, до 1,46 млрд ₽. Итоговый финансовый результат отрицательный, процентные расходы достигли 1,98 млрд ₽. Свободный денежный поток при этом остался положительным 1,09 млрд ₽. 💭 Вместо заключения Как такового отскока в длинных ОФЗ не наблюдается и там можно зафиксировать хорошие купоны на долгий срок. В нашей с вами подборке доходности повыше, но и риски соответствующие. С финансовой точки зрения у всех эмитентов есть трудности. долгая высокая ключевая ставка дает о себе знать, занимать все дороже, а прибыль не растет такими большими темпами. В моем виш-листе: Фабрика, Софтлайн и Борец. ⚠️ Главное правило: даже в надежном рейтинге держим минимальную концентрацию на одного эмитента. Риски конкретной компании никто не отменял. Диверсификация – наше все. Холодная голова и здравый рассудок подсказывают, что в один прекрасный солнечный день кто-то да может дефолтнуться. Всех обнял! 💙 🧮 Сервис, где веду учет инвестиций! 💰Канал про дивидендные новости!