📑 Экспертное заключение: ООО "ЦРС Садко" за 2025 год — 28 мая 2026 г. в 07:52:25.727
📑 Экспертное заключение: ООО "ЦРС Садко" за 2025 год Вид экономической деятельности: Стоматологическая практика ИНН: 5262146310 Общая оценка финансового состояния 🔸 Компания демонстрирует уверенный рост операционной деятельности: выручка и прибыль от продаж значительно увеличились. Однако финансовое положение осложнилось резким ростом долговой нагрузки и, как следствие, колоссальным увеличением процентных расходов, которые съели большую часть операционного роста. 🔑 Ключевые финансовые показатели (в млн руб.): Активы: 🟢 Общая сумма активов: 1 083 (↑47%) 🟢 Дебиторская задолженность: 42 (↑9%) 🟢 Запасы: 9,8 (↓46%) 🟢 Денежные средства: 185 (↑24%) Финансовые результаты: 🟢 Выручка: 1 213 (↑22%) 🟢 Прибыль от продаж: 229 (↑56%) 🔴 Проценты к уплате: 58,4 (↑8962%) 🟢 Чистая прибыль: 174 (↑3%) Обязательства: 🔴 Долгосрочные займы: 200 (↑46%) 🔴 Краткосрочные займы: 62,6 (↑41600%) 🔴 Кредиторская задолженность: 64,9 (↑34%) 🔴 Общий долг: 262,6 (↑92%) 🟢 Собственный капитал: 670 (↑27%) Позитивные аспекты 🟢 Высокие темпы роста операционной прибыли свидетельствуют об эффективности основной деятельности и масштабировании бизнеса. 🟢 Запасы сократились почти вдвое при росте выручки, а дебиторская задолженность росла медленнее выручки, что улучшает качество денежных потоков. Негативные аспекты 🔴 Критический рост финансовой нагрузки указывает на привлечение дорогих кредитов или рефинансирование на невыгодных условиях. 🔴 Резкое увеличение общего долга, особенно за счет значительных краткосрочных займов, что повышает риски ликвидности. 💵 Оценка возможности выплаты купонов Краткосрочная перспектива 🟢 Высокая ликвидность: наличие денежных средств полностью покрывает краткосрочный долг и текущие процентные платежи. 🟢 В базовом сценарии стресс-теста покрытие процентов составляет 3,97, а запас ликвидности — 38 месяцев, что является очень комфортным показателем. Среднесрочная перспектива: 🔴 Скрытый риск просрочки в экстремальном сценарии оценивается как "Высокий", что требует внимания к структуре долга, однако вероятность наступления самого сценария крайне низкая ✍️ Рекомендации инвесторам ❗️ Только в закрытом клубе PRO ЛИСП Проанализировано с помощью ЛИСП 🔗 Скачать ЛИСП бесплатно на 30 дней и узнать риск дефолта эмитента - https://clck.ru/3TsF9D