📑 Ред Софт искупает инвесторов в кэше или повторит судьбу Росгео? — 24 июня 2026 г. в 08:00:04.535
📑 Ред Софт искупает инвесторов в кэше или повторит судьбу Росгео? Вид экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ИНН: 7705000373 Общая оценка финансового состояния 🔸Компания демонстрирует уверенный рост масштабов бизнеса: выручка увеличилась на 10%, а совокупные активы выросли на 62% за счет увеличения оборотных средств. Долговая нагрузка стабильна. Обязательства полностью покрываются денежными средствами. Чистая прибыль незначительно снизилась из-за роста процентных расходов, но операционная эффективность сохраняется на высоком уровне. 🔑 Ключевые финансовые показатели (млн руб): Активы: 🟢 Общая сумма активов: 3 196 (↑62%) 🟠 Дебиторская задолженность: 1 481 (↑67%) 🟠 Запасы: 52 (↑106%) 🟢Денежные средства: 786 (↑14%) Финансовые результаты: 🟢 Выручка: 4 174 (↑10%) 🟢Прибыль от продаж: 1 262 (↑12%) 🔴Проценты к уплате: 82 (↑40%) 🔴 Чистая прибыль: 726 (↓9%) Обязательства: 🟢 Долгосрочные займы: 0 (↓100%) 🔴 Краткосрочные займы: 253 (↑11496%) 🔴 Кредиторская задолженность: 484 (↑31%) 🔵 Общий долг: 253 (0%) 🟢 Собственный капитал: 1 261 (↑12%) Позитивные аспекты 🟢 Денежные средства в 3 раза превышают совокупный долг компании, что гарантирует бесперебойное обслуживание обязательств. 🟢Прибыль от продаж увеличилась на 12%, что указывает на способность компании эффективно масштабировать деятельность несмотря на рост расходов. Негативные аспекты 🔴Несмотря на рост выручки, чистая прибыль упала из-за значительного роста процентных и прочих расходов. 🔴Значительное увеличение дебиторки требует контроля за оборачиваемостью, чтобы не заморозить оборотный капитал. Оценка возможности выплаты купонов Краткосрочная перспектива: 🔸Покрытие процентов 1:10, что формирует достаточный финансовый буфер. Запас ликвидности составляет 114 месяцев при базовых условиях. Среднесрочная перспектива: 🔸Стабильный генерируемый денежный поток от операционной деятельности позволяет обслуживать долг без привлечения нового финансирования. ✍️ Рекомендации инвесторам и экспертное заключение ❗️ Только в закрытом клубе PRO ЛИСП Проанализировано с помощью ЛИСП 🔗 Скачать ЛИСП бесплатно на 30 дней и узнать риск дефолта эмитента - https://clck.ru/3TxP3Z ПИН - 1111