📑 Выплатит ли "Центр-Резерв" 45 млн рублей в августе 2026? — 21 июля 2026 г. в 08:00:03.280
📑 Выплатит ли "Центр-Резерв" 45 млн рублей в августе 2026? Вид экономической деятельности: Разведение свиней ИНН: 6312069520 Общая оценка финансового состояния 🔸 Компания демонстрирует рост выручки, однако качество прибыли критически снижается из-за резкого удорожания долга. Аудиторское заключение содержит оговорку из-за невозможности подтвердить справедливую оценку основных средств, а бухгалтерский учёт ведётся директором в прямое нарушение ФЗ-402. 🔑 Ключевые финансовые показатели: Активы: 🟢 Общая сумма активов: 4 060 (↑7,8%) 🟠 Дебиторская задолженность: 464 (↑5,7%) 🔴 Запасы: 785 (↑16,8%) 🔴 Денежные средства: 25 (↓57,7%) Финансовые результаты: 🟢 Выручка: 1 468 (↑28,3%) 🟢 Прибыль от продаж: 351 (↑52,1%) 🔴 Проценты к уплате: 205 (↑117,6%) 🔴Чистая прибыль: 112 (↓43,0%) Обязательства: 🔴 Долгосрочные займы: 510 (↑126,8%) 🟢 Краткосрочные займы: 509 (↓3,9%) 🔴 Кредиторская задолженность: 333 (↑32,0%) 🔴Общий долг: 1 019 (↑35,1%) 🟢 Собственный капитал: 2 546 (↑4,9%) Позитивные аспекты 🟢 Высокая маржинальность основной деятельности и стабильный рост выручки на фоне расширения поголовья и модернизации перерабатывающего комплекса. 🟢 Устойчивый рост собственного капитала за счёт нераспределённой прибыли и переоценки активов, что формально поддерживает платёжеспособность. Негативные аспекты 🔴 Критическое падение ликвидности: остаток средств снизился вдвое, операционный поток отрицательный, что создаёт постоянные кассовые разрывы и зависимость от внешних заимствований. 🔴 Взрывной рост процентных расходов и оговорка аудитора по оценке активов повышают риски искажения отчётности, а судебные иски по возврату субсидий создают дополнительную нагрузку. 💵 Оценка возможности выплаты купонов Краткосрочная перспектива : 🟠 В мае 2026 года требуются выплаты амортизации и купонов на 6 млн рублей, что покрывается текущим денежным потоком при условии отсутствия форс-мажоров и задержек от контрагентов. 🔴 Технический дефолт по купонам в феврале 2026 года, сигнализирует о хрупкости платёжного календаря и отсутствии финансовой подушки Среднесрочная перспектива: 🔴В августе 2026 года предстоит погашение на 45 млн рублей. При отрицательном операционном потоке и высокой стоимости рефинансирования, компания будет вынуждена привлекать новые займы под высокий процент. 🟠 Зависимость от государственных субсидий и необходимость погашения судебных задолженностей в рассрочку создают дополнительную нагрузку на денежный поток в горизонте 1-2 лет. ✍️ Рекомендации инвесторам ❗️ Только в закрытом клубе PRO ЛИСП Проанализировано с помощью ЛИСП 🔗 Скачать ЛИСП бесплатно на 30 дней и узнать риск дефолта эмитента - https://clck.ru/3TxP3Z ПИН - 1111