Четыре позиции, а сделка одна
Четыре позиции, а сделка одна В челлендже у меня открыты четыре шорта, и собраны они намеренно под одну идею: полупроводники и альты сейчас падают с одного крана📉 Три альта и акция с Nasdaq. Акция — AXT Inc, производитель подложек для полупроводников. В крипто-челлендже бумаги торгуются наравне с монетами, и почти никто этим не пользуется. Зря. ЧТО Я УВИДЕЛ Индекс полупроводников закрылся в минусе восемь сессий подряд, Nasdaq за неделю −4,5%. Крипта отдельной жизнью не живёт: отток из крипто-продуктов за ту же неделю $593 млн, а давление, по Glassnode, идёт из бессрочных фьючерсов — там те же деньги, что уходят из техов Дальше дело техники. Я искал инструменты, где отскок внутри падения уже выдохся, и нашёл четыре. AXT вчера закрылась +10,34%, сегодня премаркет −4,03%. ALT за сутки сходил +24% и встал у потолка двухдневного диапазона. ARB отскочил на восемь процентов и сдулся обратно в середину. PUMP держится на 81% диапазона при падающей выручке платформы. Разные тикеры, разные площадки, один сценарий. КАК Я ЭТИМ УПРАВЛЯЮ Раз сделка одна, то и риск-бюджет один на все четыре ноги, а не по каждой отдельно. Цель одинаковая — минус пять процентов от входа, суммарно +$522. Стопы выставлены, в минус не усредняю. Это и есть работа с корреляцией: не бояться её, а считать и закладывать в размер. ЧТО С ЭТОГО ТЕБЕ Открой свой терминал и посчитай не количество позиций, а количество идей. Пять альтов в лонг — это один лонг на биток с лишними комиссиями. Диверсификация меряется не числом тикеров, а тем, от чего они зависят😐 Большинство об этом узнаёт в день, когда всё красное одновременно. И второе: инструменты не заканчиваются на монетах. Пока крипта стоит в боковике, падающий сектор на Nasdaq даёт движение, которого в альтах просто нет. Правила тут жёсткие: просадка 10% и ты вне игры. Своё депо так не ограничишь. ПРОЙТИ ЧЕЛЛЕНДЖ ВМЕСТЕ С РАМИ (https://hashhedge.live/?fpr=ef2851) Взнос невозвратный, выплаты после верификации: это тренажёр с платным входом. 👍 - Пошёл считать корреляции 🔥 - У меня всё разное, я проверял 🐳 - У меня десять альтов, это десять идей