📔 продолжаем повышать профессиональность нашему Комьюнити. — 12 августа 2026 г. в 13:11:16.235
📔 продолжаем повышать профессиональность нашему Комьюнити. Есть не маловажная часть торговой стратегии это Риск менеджмент. (у каждого он свой от многих факторов. инвест горизонт, финансовые цели и т.д) 📔 разберём фантасмагорическую сделку на примере золото текущий контракт. Есть две разные точки в зависимости от моего свободного времени . №1▪️На часовике (при желании побыть у терминала ) №2▪️На дневке (при НЕ желании быть у терминала) Рассмотрим оба вариант №1 Часовик вход с текущих стоп за 4408 . №2 Дневной график с текущих стоп за 4374. При как вы спрашиваете "игре от плеча" вы в этих сделках получаете разный убыток!!!!! так как количество контрактов у вас зависит от размера депозита. то есть ваше 3е плечо это 9 контрактов на сделку. и у вас Сделка №1 стоп минус 10 900 Сделка №2 стоп минус 35 700 ❗️Что в долгую опасно для депозита так как разный стоп это и разный профит одна минусовая дневная сделка "Съедает" при 1 к двум 3,5 прибыльных часовых. Я же в свою очередь при соблюдении своего риск менеджмента допустим 5% на сделку ДОпустим Депо 1 000 000 = сделка допустимый убыток 50 000. что видим на математике. На часовике для меня это 41 контракт На дневном это для меня 13 контрактов. Поэтому я считаю что вы заблуждаетесь, тем более говоря что то про рисково. и с этим риск мэнеджментом по итогу 100 сделок. 📊 Немного математики: Всего лишь достаточно 66 убыточных и 34 прибыльные сделки и чтоб в НОЛЬ депозит всё ещё составлял 1 000 000 Всё свыше 34-х сделок - это Чистый профит . И не забываем, что тут пример 1 к 2м сделки. то есть при 1 к трём. это 25 прибыльных сделок. Теперь вернусь к вопросу Как всё это вы считаете уже лет 15- 20? 🙂 и повторюсь. Адекватно воспринимаю критику, кто не согласен пишите "возможно старуха это я" 😉 Всем профита. Не является призывом к действию)