И так коллеги, продолжаю планомерно подкупать активы в портфель Вероники и Эмилии. Дела... — 24 июля 2026 г. в 11:20:01.783
И так коллеги, продолжаю планомерно подкупать активы в портфель Вероники и Эмилии. Делая покупки в этот понедельник, я, кажется, не ошибся с таймингом — рынок как раз показывал свои локальные минимумы. В инвестициях всегда опираюсь на дисциплину, здравый смысл и фундаментальные показатели бизнеса. Пока краткосрочные спекулянты паникуют, мы забираем качественные активы с отличным дисконтом под будущий сложный процент. Итак, что успел подкупить на этой неделе: 1️⃣ Акции Транснефти (преф) — 2 лота. Тут прошел дивидендный гэп после неожиданного объявления дивидендов в прошлую пятницу. В чем логика: Транснефть — это естественная монополия с высочайшим барьером для входа конкурентов. Нефть по трубам качается непрерывно, тарифы планомерно индексируются, что генерирует компании огромный и стабильный денежный поток. Брать такую фундаментальную «корову» на проливах — милое дело для долгосрока. 2️⃣ Акции Сбербанка (преф) — 6 лотов. Здесь акции также открылись гэпом вниз, чем я оперативно решил воспользоваться. «Зеленую машину» надо держать в каждом портфеле. В чем логика: Сбер продолжает ежемесячно печатать колоссальную чистую прибыль даже в условиях жесткой ДКП и высоких ставок. Достаточность капитала на высоком уровне, рентабельность (ROE) стабильно держится выше 20%, плюс абсолютно прозрачная дивидендная политика (50% от МСФО). Это база, которая будет тянуть капитал вверх годами. 3️⃣ Акции Т-Технологий — 5 лотов. Продолжаю усреднять акции нашего главного IT-банка. Сам являюсь клиентом компании, пользуюсь экосистемой каждый день и готов смело рекомендовать сервис другим. В чем логика: Бизнес растет мощными двузначными темпами. Удержание аудитории и кросс-продажи внутри экосистемы дают сумасшедшую рентабельность. А вишенка на торте — переход на ежеквартальные дивиденды. Для портфеля девчонок это идеальный драйвер: частые выплаты позволяют быстрее реинвестировать кэш и разгонять сложный процент. 4️⃣ Акции Московской биржи — 1 лот. Многие в шутку (а кто-то и всерьез) говорят, что биржа — это легальное казино. Что ж, если это так, то я хочу быть в доле с владельцем этого заведения. В чем логика: Мосбиржа — абсолютный бенефициар текущих высоких ставок. Компания зарабатывает миллиарды процентных доходов на огромных остатках клиентских средств. Плюс, чем выше волатильность и паника на рынке, тем больше комиссий от торгов. Идеальный бизнес, зарабатывающий при любой погоде в экономике. 5️⃣ Акции Новатэк — 1 лот. Продолжаю подкупать акции компании. В чем логика: Сейчас бумага находится под давлением санкций, но фундаментально бизнес выигрывает от высоких мировых цен на сырье. Глобальный спрос на СПГ только растет, а логистические задачи постепенно решаются. Покупка на текущих минимумах — это отличная ставка на кратный рост и мощную переоценку в случае завершения геополитического конфликта и нормализации поставок. 6️⃣ Облигации Сэтл Групп БО 002Р-07 — 1 лот. Не забываем и про защитные активы, чтобы строго выдерживать целевую структуру нашего портфеля (где на облигации отведено 48%, а на акции — 46%). В чем логика: Сэтл Групп — один из крупнейших и самых надежных застройщиков страны с отличной кредитной историей и комфортной долговой нагрузкой. Доходность облигации к погашению в 18,3% — это шикарная возможность зафиксировать высокий денежный поток. Пока акции штормит, фикс дает железобетонную стабильность. 7️⃣ ЗПИФ Парус-НОРД — 1 лот. Котировки фонда отъехали вниз со всем рынком, что заметно увеличивает привлекательность для покупки и реальную доходность получаемых дивидендов. В чем логика: Этот актив идеально закрывает оставшиеся 6% нашего портфеля, отведенные под фонды. Складская логистика сейчас в жестком дефиците, арендные ставки уверенно растут вслед за инфляцией. Плюс — регулярные выплаты дохода от аренды, которые тут же отправляются в работу. 9️⃣ ОФЗ 26254 - 1 лот. Стабилизируем порфтель государственным займом, доходность к погашению 16,18%. А вы успели что-то подобрать на локальном дне? Обсудим в комментариях 👇