ПОКУПКА
ПОКУПКА Я продолжаю планомерно и дисциплинированно подкупать активы в долгосрочный портфель Вероники и Эмилии. Наш рынок так и не смог закрепиться выше уровня 2300 пунктов по индексу Мосбиржи. Но, как вы знаете, я не смотрю на эти временные колебания. Мой фокус — долгосрочная перспектива, строгая дисциплина и покупка качественного бизнеса, генерирующего реальные денежные потоки. Придерживаюсь выбранной стратегии и нашего целевого баланса активов (напомню, структура портфеля у нас: 46% — облигации, 46% — акции, 8% — фонды). Итак, что успел подкупить на этой неделе: 1️⃣ Облигации Селектел 001Р-07R — 1 лот. Продолжаю увеличивать долю в защитных активах. В чем фундаментальная логика: Селектел — один из абсолютных лидеров российского рынка IT-инфраструктуры и дата-центров. Спрос на облачные решения, серверные мощности и хранение данных сейчас колоссальный, этот сектор будет расти двузначными темпами ближайшие годы, так как защищен от многих макроэкономических шоков. Мы фиксируем отличную доходность к погашению (16,08%), а ежемесячный купон дает постоянную свежую ликвидность для новых покупок. 2️⃣ Облигации ПГК 003Р-04 — 1 лот. В чем фундаментальная логика: Первая Грузовая Компания — это фундаментальный гигант российской железнодорожной логистики. Надежный инфраструктурный бизнес с высочайшим кредитным рейтингом. Доходность к погашению здесь составляет вкусные 16,76%. Покупая этот выпуск, мы балансируем волатильность рынка акций надежным инструментом с ежемесячными выплатами. 3️⃣ Акции Транснефти (преф) — 1 лот. В чем фундаментальная логика: Это естественная монополия, бизнес которой кристально понятен и максимально защищен от любой конкуренции (никто не построит вторую трубу рядом). Нефть продолжает прокачиваться, тарифы планомерно индексируются на уровень инфляции. Это отличная компания, платящая стабильные дивиденды, и, к слову, недавний дивидендный гэп по ним еще не закрыт. Беру фундаментальную «корову» со скидкой под будущий денежный поток. 4️⃣ Акции Т-Технологий — 4 лота. Как раз вчера пришли дивиденды от компании, и мы сразу возвращаем их обратно в акции — магия сложного процента в чистом виде! В чем фундаментальная логика: У Т-Технологий на днях вышел просто великолепный отчет за первое полугодие, который полностью оправдывает нахождение бумаги в портфеле. Судите сами: совокупная чистая выручка составила 414,2 млрд руб. (+26% г/г), чистый процентный доход вырос до 302,3 млрд руб. (+31% г/г). Чистая процентная маржа (NIM) увеличилась до шикарных 11,6%, а операционная чистая прибыль достигла 98,6 млрд руб. (+32% г/г). Я сам продолжаю лично и ежедневно пользоваться их экосистемой и вижу, насколько качественно они удерживают аудиторию. Дисциплина и сложный процент делают свою работу, несмотря на любые движения индексов. Спокойно идем к цели! А что вы подкупали на этой неделе, коллеги? Делитесь своими покупками в комментариях, давайте обсудим! 👇