Рубрика "Еженедельный обзор портфеля".
Рубрика "Еженедельный обзор портфеля". 🏛 Российский рынок продолжает обновлять локальные максимумы на фоне признаков геополитического потепления между РФ и США. За неделю Индекс МосБиржи прибавил +4,5% (до 2445 п. — максимум с июня), а долларовый РТС вырос на +6,1% (до 918 п. — максимум с июля) благодаря укреплению рубля. 🏛 Облигации и ЦБ: Индекс RGBI прибавил +0,9%, доходности длинных ОФЗ стабилизировались у 16,7%. Недельная инфляция резко замедлилась до 0,11% после скачка на 0,96% неделей ранее (из-за индексации ЖКУ). На следующей неделе — опорное заседание ЦБ: базовый сценарий предполагает сохранение ставки на уровне 14%. ❌ Геополитика и макроэкономика: ⚫️ Дональд Трамп подписал указ об отказе применять против РФ 500%-ные пошлины и другие меры из сентябрьского закона об «адских санкциях», воспользовавшись правом президентского вето на отдельные ограничения. ⚫️ США также рассматривают смягчение санкций против танкеров «теневого флота» для снижения стоимости фрахта, что в сочетании с допуском российского дизеля на мировые рынки заметно улучшило рыночный сентимент. Макроэкономика, валюта и сырье: ⚫️ Рубль: Укрепился на фоне «дизельных» договоренностей — участники рынка начали продавать валюту заранее, не дожидаясь фактического притока выручки в конце года. Пара CNY/RUB снизилась на 1,8% (в район 12,32–12,45 руб.), доллар — у 82,69 руб., евро — 92,95 руб. ⚫️ Нефть и газ: Brent выросла на 1,5% и пробила $105/барр. (в моменте достигала $107,33) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Рынок игнорирует как выпуск 20 млн баррелей дизеля, так и планы G7 по ускоренной продаже нефти из резервов (сопротивление — $107,5–110). Газ в ЕС держится на максимумах с 2022 года. ⚫️ Золото: После просадки ниже $4100/унц котировки выкупили обратно к уровню $4200 на фоне коррекции доллара. 📊 Корпоративные события: ⚫️ Совкомфлот: Акции резко выросли на новостях о возможном снятии ограничений с «теневого флота». Это способно сократить дисконты во фрахте и существенно улучшить финрезультаты компании. ⚫️ Транснефть: С 1 января 2027 года тарифы на прокачку вырастут всего на 4,99% (ниже инфляции). Бумаги отреагировали падением: слабая индексация накладывается на повышенный налог на прибыль (40% до 2030 года), что бьет по дивидендной базе. ⚫️ Сбербанк: В четверг сообщил об атаке на ЦОД в Саратовской области. Сервисы работают без сбоев, а расходы на ремонт будут незаметны в масштабах банка. Локальное отставание акций от рынка носит эмоциональный характер, долгосрочный взгляд остается позитивным. ⚫️ Полюс: Бумаги активно откупали у локальных минимумов вслед за разворотом золота, несмотря на отсутствие дивидендных перспектив. ⚫️ Дивиденды (за 9 мес. 2026 г.): Рекомендовали ВИ.ру (доходность 8,5%), Циан (4,9%), а также Хэндерсон и Самараэнерго. 👀 На канале были опубликованы полезные посты: ⚫️ Обзор выпуска облигаций Автобан-Финанс-БО-П10 ⚫️ Обзор выпуска облигаций Софтлайн-002Р-03 ⚫️ Novabev Group: результаты за 9 месяцев 2026 ⚫️ Дом.РФ: результаты за 1 полугодие 2026 ⚫️ Обзор выпуска облигаций ДОМ.РФ-002Р-11 💼 Теперь посмотрим, как же эти все события повлияли на портфель дочерей: Сумма средств на брокерском счету дочерей составляет 485 813 ₽ против 471 899 ₽ (результаты по итогам прошлой недели) Портфель наконец-то подкрадываемся к круглой сумме 500к, а я продолжаю подкупать активы на пополнения и приходящие купоны и дивиденды. На этой неделе в портфель дочерей были добавлены: ⚫️ Акции Дом.РФ - 1 лот ⚫️ Облигации «ВИС Финанс» БО-П11 — 2 лота ⚫️ ЗПИФ «ПАРУС-Норд» — 1 лот Пост с логикой покупок тут 📈 Лидер роста за неделю в портфеле дочерей - акции ИКС 5, которые прибавили 8 %. 📉 Лидер падения за неделю в портфеле дочерей - облигации RU000A10E6U4: ГК Самолет БО-П19, которые снизились на 14,8 %. В целом, по результату за весь период прибыль по портфелю опять начала подрастать и равна 23 863 ₽ , против 9 703 ₽ (результаты прошлой недели). Продолжаем идти к намеченной цели!