👨💻 Новый выпуск облигаций ОДК 1Р3 и 1Р4 — 15 июня 2026 г. в 07:45:56.629
👨💻 Новый выпуск облигаций ОДК 1Р3 и 1Р4 🔧 АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» — крупный квазигосударственный холдинг группы «Ростех», который объединяет предприятия по разработке и производству авиационных и газотурбинных двигателей. 📊 Основные параметры выпуска. - Эмитент: АО «Объединённая двигателестроительная корпорация». - Купон: 001Р-03 — до 16,75% годовых; 001Р-04 — КС + 350 б.п.. - Выплаты: ежемесячные - Погашение: 001Р-03 — через 3 года; 001Р-04 — через 2 года. - Рейтинг: A+ со стабильным прогнозом. - Амортизация: нет. - Оферта: нет. - Объем выпуска: общий объем двух выпусков — 3 млрд р - Прием заявок: ориентир по книге заявок — 15 июня 2026 года. 💰 Краткий анализ финансовых показателей: - - Выручка: 426 млрд р(-6,3% г/г). - OIBDA: 26,6 млрд р (-62% г/г), рентабельность 6,2%. - Чистая прибыль: чистый убыток 61,9 млрд р (против прибыли 4,22 млрд р годом ранее). - Капитал: 342 млрд р (-13,7% за год). - Долг: кредиты и займы 319 млрд р (+8,5% за год). - Чистый долг/EBITDA: чистый долг вырос на 75% до 212 млрд р, нагрузка ЧД/OIBDA ≈ 8х. 😎 Итог, мое мнение: Хоть компания убыточная и с растущим долгом, но она остается системозначимой компанией с прямой господдержкой. Под контролем компании около 90% двигателестроительной активов РФ. Без такой значимости и господдержки рейтинг был бы гораздо ниже. По параметрам выпуски неплохие, отметил бы флоатер с хорошей премией, но он только для квалов. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Такое мы берём? 👍 - да, беру! 👎 - нет, не интересно 🤔 - надо подумать! Навигация👇 ▪️Акции ▪️ Облигации (мы тут) ▪️Новости ▪️ Трейдинг