⛽️ Газпром нефть, аналитика по компании #обзор #SIBN — 24 мая 2026 г. в 11:10:01.598
⛽️ Газпром нефть, аналитика по компании #обзор #SIBN Сектор: Нефть и газ (разведка, добыча, переработка, реализация) Последний обзор по Газпромнефти делал 26 февраля, тогда акции стоили 504 ₽, я говорил, что жду в целом боковика, но в рамках него ожидал небольшого роста до 560 ₽. По факту акции росли до 560 🎯, в моменте в 1 день доходили до 587 ₽, а потом ушли в коррекцию и сейчас торгуются по 519 ₽, практически там же, где и торговались в феврале, поэтому ожидание боковика было верным🎯. Давайте посмотрим как дела у компании и чего стоит ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 34.41B$ ▪️ P/E — 10.01 ▪️ P/S — 0.68 ▪️P/B — 0.8 ▪️EPS — 51.85 ₽ ▪️EBITDA — 872,4 млрд р. ▪️EV/EBITDA — 3.46 ℹ️ По сравнению с прошлым обзором снизилась прибыль, по метрикам акции стоят дороже. Давайте посмотрим в деталях. 🗞 Новостной фон ▪️США продлили венгерской MOL срок для завершения переговоров по покупке у «Газпрома» акций сербской NIS до 6 июня ▪️"ГАЗПРОМ НЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ В 2026 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ УГЛЕВОДОРОДОВ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕФТИ — ДЮКОВ ▪️В Петербурге задержали зампреда «Газпром нефти» Джалябова по делу о взятке ▪️«Газпром нефть» за 30 лет нефтяное месторождение на Ямале 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 2025 год снизился на 1%, а в 2024 год рос на 6% ▪️Чистый долг за 2025 год вырос на 33%, а в 2024 году рос на 93% ▪️Net Debt / EBITDA — 1.16, не высокий уровень долговой нагрузки, не проблема для компании ℹ️ Компания по этим данным находится в стагнации, роста нет, небольшое падение. Но фин.здоровье хорошее. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2025 год снизилась на 12%, а в 2024 году росла на 16% ▪️Прибыль за 2025 год упала на 49%, а в 2024 году падала на 21% ▪️Свободный денежный поток за 2025 год обвалился на 93% 🔮 Будущее, оценки ▪️ 7 мая Финам — 464 ₽ 3 старых прогноза в 2025 году — от 695 до 712 ₽ 🤵♂️ Основные акционеры 95,7% — ПАО Газпром 🆚 Сравнение с конкурентами Входит в 5-ку по капитализации компаний в своем секторе. По метрикам оценивается в среднем по сектору. По долговой нагрузке хуже рынка (большинство имеют отрицательную долг. нагрузку). По росту выручки за 5 лет лучше, чем топ-5 сектора, но в среднем по всему сектору. 🤑 Дивиденды 2023–11.22%, 2024–10.28%, 2025–8,63%. На 2026 год ожидается 5,42% — как я и ожидал, в прошлом обзоре, дивиденды будут, но ниже, чем раньше. 📈 Технический анализ Ожидания по движению стоимости акций отобразил на графике. 🧠 Выводы Компания зашла в кризисный период для экономики в хорошей финансовой форме. Компания легко переживет ближайшие 1-2 года до тех пор, пока не начнет восстанавливаться экономика. Но стоит ли брать прямо сейчас? Здесь большой вопрос, я бы не торопился, хотя и позитивные предпосылки тоже есть (конфликт Иран-США), и высокая нефть. Вероятно это будет отыгрываться в следующий отчетах. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Навигация👇 ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг