🔌 Россети Центр и Приволжья, аналитика по компании #MRKP #обзор — 22 мая 2026 г. в 10:05:01.801
🔌 Россети Центр и Приволжья, аналитика по компании #MRKP #обзор Сектор: Электроснабжение Последний обзор по Россети ЦиП делал 18 декабря 2025 года. Тогда акции стоили 0,504 ₽ и я ожидал движения вправо, а от туда либо роста в район 0,58, либо коррекции до 0,4063, в зависимости от того, будем ли пробивать 200-дневную или нет. По факту акции простояли тогда в боковке еще 1.5 недели ✅, до 200-дневной не дотронулись и начали расти, в итоге пошли по первому плану роста, дорастали до 0.58 ✅, после чего простояли в боковике 3 месяца, а потом снова пошли в рост, в моменте ходили до 0.688 ₽, а потом ушли в коррекцию. Сейчас акции торгуются по 0.61 ₽, давайте посмотрим как дела у компании и чего стоит ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 936M$ ▪️ P/E — 2.84 ▪️ P/S — 0.4 ▪️P/B — 0.57 ▪️EPS — 0.21 ▪️EBITDA — 47.9 млрд р. ▪️EV/EBITDA — 1.45 ℹ️ По сравнению с прошлым обзором выросла прибыль, а по метрикам сейчас оценивается дешевле, чем в прошлом обзоре, хотя акции выросли в цене. Давайте посмотрим все в деталях. 🗞 Новостной фон ▪️Россети Центр и Приволжье: ДИВИДЕНДЫ = 0,0725 рублей, ДД: 12.38% ▪️Россети ЦиП, отчёт РСБУ за I кв 2026: выручка ₽45,3 млрд (₽39,6 млрд в I кв 2025 года), рост на 14,3%; чистая прибыль ₽8,7 млрд (₽6,6 млрд в I кв 2025 года), рост на 31,2% 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 2025 г. вырос на 18%, а в 2024 рос на 14% ▪️Чистый долг за 2025 г. сократился на 75%, а в 2024 падал на 41% ▪️Net Debt / EBITDA — 0.06, долги практически отсутствуют ℹ️ Отличное финансовое здоровье (как редко я пишу эти 3 слова в последнее время) 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2025 г. выросла на 16%, а в 2024 росла на 9% ▪️Прибыль за 2025 г. выросла на 43%, а в 2024 росла на 17% ▪️Свободный денежный поток за 2025 г. сократился на 26% до 6,58 млрд р. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Традиционно нет прогнозов 🤵♂️ Основные акционеры 50,4% — ПАО «Россети» 🆚 Сравнение с конкурентами Входит в 10-ку компаний по капитализации в своем секторе. По метрикам оценивается дешевле, чем в среднем по сектору. По долговой нагрузки лучше сектора. По метрикам рентабельности лучше сектора. По росту выручки за 5 лет в среднем по сектору. 🤑 Дивиденды 2020–6,71%, 2021–8,81%, 2022–12,53%, 2023–13,34%, 2024–11,39%, 2025–10,77% В 2026 запланированы дивиденды — 12,4%. 📈 Технический анализ Прямо сейчас индикаторы за коррекцию, которая может скоро закончится. После неё я ожидаю продолжения роста акций. Можем сходить и на 0.8 ₽. Мысли по движению цены отобразил на графике. 🧠 Выводы У компании всё хорошо, как и в целом в секторе. Редкие сектора экономики, у которых всё окей. Стоит дешево, хорошо растёт бизнес, есть потенциал для роста, платит дивиденды. Когда-то этот рост закончится и опять начнется многолетний боковик, но пока что всё хорошо. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Навигация👇 ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг