💊 Промомед, аналитика по компании #обзор #PRMD — 6 июля 2026 г. в 07:51:00.826
💊 Промомед, аналитика по компании #обзор #PRMD Сектор: Здравоохранение, Биотехнологии Последний обзор по Промомеду делал 31 января, тогда акции стоили 402 ₽, я ожидал роста до 440 ₽, а от туда снижения до 415 ₽. По факту акции росли до 435 ₽ 🎯, а от туда снижались до 395 ₽ 🎯. После того как указанные мной цели прошли, повторили движение: росли до 435 и снижались до 395. После этого простояли месяц в боковике и пошли валится вместе со всем рынком, в моменте падали до 343 ₽. Сейчас акции торгуются по 365 ₽. Давайте посмотрим как дела у компании и чего можно ожидать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 1,01B$ ▪️ P/E — 11.09 ▪️ P/S — 2.08 ▪️P/B — 2.97 ▪️EPS — 33.13 ₽ ▪️EBITDA — 15.27 млрд р. ▪️EV/EBITDA — 6.74 ℹ️ По сравнению с прошлым обзором существенно выросла прибыль, по метрикам оценивается значительно дешевле, акции упали в цене. Посмотрим отчетность, новости, разберем график. 🗞 Новостной фон ▪️Промомед ставит перед собой задачу выплачивать дивиденды каждый год, сообщил генеральный директор Александр Ефремов ▪️"Промомед" планирует в 2027 г. подать заявку на регистрацию онкопрепаратов в ОАЭ ▪️ПРОМОМЕД начинает поставки препаратов Велгия® и Велгия® Эко в Республику Беларусь — компания ▪️В 1 КВ. 2026 ГОДА ВЫРУЧКА ПРОМОМЕД ДОСТИГЛА 7,3 МЛРД РУБ., УВЕЛИЧИВШИСЬ НА 62,2% Г/Г, ЧТО БОЛЕЕ ЧЕМ В 5 РАЗ ПРЕВЫШАЕТ ТЕМПЫ РОСТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ (12% ПО ДАННЫМ IQVIA) ▪️"Промомед" планирует расширять деятельность в Юго-Восточной Азии ▪️«Промомед» выходит на рынок косметики и БАДов. Доходность на этом рынке выше, и здесь меньше ограничений 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 2025 год вырос на 36%, а за 2025 год рос на 51%. ▪️Чистый долг за 2025 год вырос на 34%, а в 2024 году рос на 5%. ▪️Net Debt / EBITDA — 1.64, а за 2024 год было 2.05. Снижение за счет роста EBITDA ℹ️ За счет роста EBITDA уровень долговой нагрузки стал умеренным. СК хорошо растёт, фин. здоровье хорошее. 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2025 год выросла на 75%, а в 2024 году росла на 35% ▪️Прибыль за 2025 год выросла на 149%, после снижения на 3% в 2024 году ▪️Свободный денежный поток за 2025 год упал на 8% до минус 4.28 млрд р. 🔮 Будущее, оценки ▪️ 29 января, Риком Траст — 505 ₽ 27 января, Газпромбанк Инвестиции — 450 ₽ 🤵♂️ Основные акционеры 87,7% — Белый П.А. 5,6% — ООО «Промомед Холдингс» 🆚 Сравнение с конкурентами Одна из крупнейших компаний в своем секторе (больше — Медикал Груп), а в своем подсекторе (Биотехнологии) самая крупная. По метрикам оценивается дороже сектора. Долговая нагрузка выше сектора. По метрикам рентабельности в среднем по сектору. 🤑 Дивиденды Первые дивиденды заплатила в 2026 году, но небольшие — 2.08%. 📈 Технический анализ Последние 2 года цена находится в боковике 340-470 ₽. Недавно подходили к нижней границе и от туда резко откупили. Это подтверждает, что ниже цену не хотят отпускать. Индикаторы на дневном ТФ сейчас дают разнонаправленные сигналы. Мысли по будущему движению цены отобразил на графике. 🧠 Выводы Компания показывает хорошие результаты за 2025 год. Судя по новостям большие планы на развитие и рост выручки. На мой взгляд это хорошо стоящая на ногах компания с большими перспективами, находящаяся в сложных страновых экономических условиях. Цены на акции не растут думаю в первую очередь из-за общей сложной ситуации, а не проблем компании. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Навигация ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг