⛽️ Евротранс, аналитика по компании #EUTR #обзор — 21 июля 2026 г. в 12:29:00.329
⛽️ Евротранс, аналитика по компании #EUTR #обзор Сектор: Автозаправки, электрозаправки, нефтепродукты Последний обзор по Евротрансу делал 9 марта, тогда акции стоили 121 ₽ и я ожидал падения до 89 и считал, что акции надо обходить стороной. С тех пор акции упали до 25 ₽, очень правильно я пришел к выводам, что от акций компании надо держаться в стороне. А вчера акции сделали отскок на 100% 😂. Одним словом весело там. Всем. Кроме инвесторов 🙈 Давайте посмотрим что там у них происходит, хотя чувствую вывод уже знаю сейчас, до того как погружусь в отчетности… 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 103M$🚩 — компания малой капитализации ▪️ P/E — 1.71 ▪️ P/S — 0.03 ▪️P/B — 0.24 ▪️EPS — 29.89 ₽ ▪️EBITDA — 20.4 млрд р. ▪️EV/EBITDA — 1.68 ℹ️ По метрикам компания стала в 2 раза дешевле из-за обвала котировок. Компания пока опубликовала только данные за 2025 год, разберем что есть. 🗞 Новостной фон ▪️Мосбиржа с 21 июля запрещает шорты в EUTR ▪️ЕвроТранс допустил техдефолты: по 17-му купону облигаций серии БО-001Р-06 ▪️ЕвроТранс в обновленной дивполитике отказался от стремления выплачивать дивиденды ежеквартально, убрал пункт об их минимальном размере ▪️Суд отказал Ак Барс Банку в аресте имущества «ЕвроТранса» на ₽2,3 млрд ▪️ООО «ЗН Снабжение» подало иск к Евротрансу на 3.8 млрд (29 мая) ▪️«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПАО «ЕвроТранс» и прогноз по кредитному рейтингу 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 2025 вырос на 5%, а за 2024 рос на 18% ▪️Чистый долг за 2025 снизился на 3%, а за 2024 год снижался на 6% ▪️Net Debt / EBITDA — 1.28, средний уровень долговой нагрузки ℹ️ Если бы я не знал, что это Евротранс, сказалы бы — что фин. здоровье нормальное, лёгкая стагнация. Но… 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2025 выросла на 43%, а за 2024 году росла на 47% ▪️Прибыль за 2025 снизилась на 13%, а в 2024 году росла на 7% ▪️Свободный денежный поток за 2025 упал на 290% до минус 6,74 млр др. 🤔 Хм… Со стороны компания выглядит нормальной. То ли отчеты поддельные, то ли у нас грандиозное шоу. 🔮 Будущее, оценки ▪️ Нет прогнозов 🤵♂️ Основные акционеры 43,2% — Мартышов И.Ю. 7,3% — Алексеенков С.О. 7,3% — Дорошенко Н.Н. 1.4% — Алексеенков О.О. 🆚 Сравнение с конкурентами Одна из самых небольших по капитализации компаний в секторе. По метрикам оценивается очень дешево. По долговой нагрузке в среднем по сектору. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет лучше сектора. 🤑 Дивиденды 2023–3,7%. 2024–15,78%. 2025–24.41% За этот год пока 6,29%. 📈 Технический анализ Был обвал. Нет — обвалище. А вчера отскочило на 100%. Сегодня торгов нет. Это сейчас нельзя анализировать. Тех.анализ в данном случае отдыхает. 🧠 Выводы Моя твоя не понимать. То ли отчеты липовые, то ли у компании все нормально. Но если нормально, то почему такая канетель с выплатам по облигациям? Суды и прочее. Привлечение слишком много негативного внимания. Ранее я удивлялся неоправданно высоким дивидендам для такой компании. А сейчас я просто ничему не удивлюсь. Вплоть до самого негативного развития событий по данной компании. Акции Евротранса можно посоветовать купить мазохистам, любителям пострадать. Слишком большие риски не поддающиеся анализу. Подковерные игры. Возможно махинации с отчетностью. Обходите подальше от таких инвестиций. Все кто не успел вовремя выйти из ЕвроТранса — остается только посочувствовать. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Навигация👇 ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг