Понедельник наступил - пришло время продавать и покупать
Понедельник наступил - пришло время продавать и покупать Решил, что двум эмитентам на данный момент нечего делать в моем портфеле. Речь про Новабев и Яндекс. Причины продажи: 🍷Алкоголь пьют всё меньше, и с точки зрения здоровья это очень правильно. Но для Новабев - придётся повышать цену на отпускаемую продукцию. А доходы населения падают, и алкоголь банально не будут покупать. 📱Яндекс - тут ряд факторов наложилось. Ухудшение темпов роста, прогнозов, невысокая дивдоходность. У Яндекс Маркета риски наравне с другими маркетплейсами. Отставание в ИИ только растёт. Постоянные допэмиссии в пользу менеджмента - очень странно. Докупил Новатэк и Дом РФ. 🔋Новатэк - добыча СПГ в России растёт, тогда как в странах Персидского залива отгрузки упали очень сильно. За 26 год ожидают ≈8% дивидендами. Компания старается придерживаться своей политики в плане дивидендов. 🏠Дом РФ - одна из топовых компаний в финансовом секторе. Чистая прибыль за 7 месяцев 2026 года выросла на +44% г/г до 67 млрд рублей, при рентабельности капитала 23,8%. За июль компания заработала около 10 млрд рублей. Прогноз на 2026 год - 117 млрд рублей чистой прибыли. При payout ratio 50% сумма на дивиденды составляет 33,5 млрд рублей, это ≈186 руб. на акцию. Дивиденд за год около 325 рублей на акцию. Не ИИР, разумеется. Это лишь моё скромное мнение и видение рынка.