💸ТОП-8 надежных валютных облигаций с ежемесячными купонами
💸ТОП-8 надежных валютных облигаций с ежемесячными купонами Рубль упал за 3 месяца сразу на 20%, и при этом тело валютных облиг откатилось назад. Сейчас есть возможность зафиксировать доходность до 10% в валюте на несколько ближайших лет в бондах рейтингом АА и ААА. Я изучил текущее состояние рынка и отобрал 8 надежных бондов без оферт, в которых не страшно ждать потенциальную девальвацию деревянного. 💎СИБУР 1Р8 (USD) ● ISIN: RU000A10CMR3 ● Номинал: 100 $ ● Доходность YTM: 9,37% ● Купон: 6,65% (12 раз в год) ● Текущая цена: 92,5% ● ТКД: 7,19% ● Погашение: 08.08.2030 ● Рейтинг: AАА от АКРА и Эксперт РА 👉"Долгоиграющий" долларовый выпуск от главного нефтехимического монстра страны. У меня самого 23 штуки в портфеле. 💎Норникель 1Р14 (USD) ● ISIN: RU000A10CRC4 ● Номинал: 100 $ ● Доходность YTM: 9,34% ● Купон: 6,4% (12 раз в год) ● Текущая цена: 93,6% ● ТКД: 6,84% ● Погашение: 26.08.2029 ● Рейтинг: AАА от АКРА и Эксперт РА 👉Ещё один качественный долларовый выпуск, в этом случае от главного цветного металлурга. Я держу 30 бумаг, но ЛДВ при покупке уже не светит. 💎РЖД 1Р51R (CNY) ● ISIN: RU000A10E8P0 ● Номинал: 1000 ¥ ● Доходность YTM: 9,05% ● Купон: 7,6% (12 раз в год) ● Текущая цена: 97,2% ● ТКД: 7,82% ● Погашение: 23.09.2029 ● Рейтинг: ААА от АКРА и ЭкспертРА 👉Квази-юаневый выпуск от мощнейшего железнодорожного эмитента (если не обращать внимания на гигантские долги РЖД). 💎Газпром Капитал 3Р18 (USD) ● ISIN: RU000A10E9Y0 ● Номинал: 1000 $ ● Доходность YTM: 9,44% ● Купон: 7,5% (12 раз в год) ● Текущая цена: 94,4% ● ТКД: 7,94% ● Погашение: 17.02.2031 ● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА 👉"Долгоиграющий" квази-долларовый бонд от газового гиганта. Из минусов - "олдскульный" номинал в $1000, из-за которого бумага пролезет не в каждый портфель. 💎Газпром Капитал 3Р22 (CNY) ● ISIN: RU000A10F728 ● Номинал: 1000 ¥ ● Доходность YTM: 8,73% ● Купон: 7,85% (12 раз в год) ● Текущая цена: 98,3% ● ТКД: 7,99% ● Погашение: 29.04.2030 ● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА 👉Ещё один газовый выпуск, только юаневый. Текущая купонная доха 8%, все покупки до следующего апреля попадают под ЛДВ. Я сам сейчас активно набираю позицию по этой бумаге. 💎Совкомфлот 1Р2 (USD) ● ISIN: RU000A10DJV9 ● Номинал: 1000 $ ● Доходность YTM: 9,38% ● Купон: 7,55% (12 раз в год) ● Текущая цена: 96,1% ● ТКД: 7,86% ● Погашение: 31.10.2029 ● Рейтинг: AАА от ЭкспертРА 👉Долларовая облига на пару лет от крупнейшей судоходной компании РФ, которая умудряется держать чистый долг отрицательным даже под жесточайшими санкциями. 💎Металлоинвест 2Р2 (USD) ● ISIN: RU000A10CSG3 ● Номинал: 100 $ ● Доходность YTM: 9,88% ● Купон: 6,3% (12 раз в год) ● Текущая цена: 89,8% ● ТКД: 7,02% ● Погашение: 24.08.2030 ● Рейтинг: AА от АКРА, АА+ от НКР 👉Долларовый выпуск от металлургического гиганта. Сам держу 20 штук. Рейтинг и купон чуть ниже остальных, зато доходность к погашению - почти 10% с привязкой к баксу, и для покупки под ЛДВ ещё целый год. 💎Акрон 2Р3 (CNY) ● ISIN: RU000A10F108 ● Номинал: 1000 ¥ ● Доходность YTM: 8,78% ● Купон: 7,85% (12 раз в год) ● Текущая цена: 98,5% ● ТКД: 7,97% ● Погашение: 11.10.2029 ● Рейтинг: АА от ЭкспертРА и НКР ❗️Амортизация: 30% от номинала на 36 купоне, по 35% на 39 и 42 купонах 👉Квази-юаневая бумага от мощного производителя удобрений. ЛДВ на валютную переоценку пока ещё действует, но из-за амортизации ее уже не удастся применить на весь номинал. 🎯Резюме Валютная часть облигационного портфеля - это не ставка на быструю прибыль, а страховка (хедж) от потенциальной девальвации рубля. Если она случится, лучше иметь активы с привязкой к иностранной валюте заранее. Подсказал для вас и для себя 8 надежных бондов (5 долларовых и 3 юаневых), в которые можно вложиться для валютной диверсификации. Конечно, не ИИР, но многие из них держу и покупаю сам. 💸У перечисленных выпусков купоны капают каждый месяц с привязкой к инвалюте! Почти как з/п от зарубежной компании, но по факту от российской. #топ_облигаций #USD #CNY