Когда покупать Транснефть, чтобы еще и забрать дивиденды под 15% годовых
Когда покупать Транснефть, чтобы еще и забрать дивиденды под 15% годовых Торговая идея от эксперта Никиты Воронова. На этот раз Никита присмотрел бумагу для тех, кто любит, что называется, спать спокойно — Транснефть, привилегированные акции (TRNFP). Это государственная трубопроводная монополия: по её трубам идёт почти вся нефть страны, а тарифы устанавливает государство. Проще говоря — компания с гарантированной выручкой, которую сложно представить разоряющейся 😁 Что по цифрам финансовой отчётности. Бизнес ровный и предсказуемый. Выручка за полугодие подросла, EBITDA (прибыль, если убрать долги по кредитам и налоги) прибавила около 7% и держится на уровне ~585 млрд ₽. Чистая прибыль за год просела — компания честно показывает, что год был не рекордным. Но у Транснефти отрицательный чистый долг — денег на счетах больше, чем долгов, и она даже зарабатывает на процентах с этой подушки. Так что запас прочности — огромный. А главное в этой истории — дивиденды. Транснефть стабильно платит, и по прогнозу следующая выплата может дать порядка 200 ₽ на акцию — это около 15–20% доходности к текущей цене. Для настолько надёжной, по сути защитной бумаги это очень щедро. Именно ради этого её и держат в портфеле. Теперь смотрим график. Бумага скорректировалась и подошла к зоне поддержки. Никита размечает сценарий так: сначала возможен короткий пролив вниз, в зону добора около 997–956, и уже оттуда — разворот вверх, к цели в районе 1210. Глубже, у 766–703, стоят страхующие уровни на случай сильной распродажи. Заходить оптимальнее частями, а не на всю котлету — это уже классика Параметры сделки: ▪️ Зона добора: ~997 и ~957 ▪️ Страхующие уровни: ~766 и ~738 ▪️ Цель по графику: ~1210 (около +20% с зоны добора) ▪️ Плюс дивиденды сверху Только про риски не забываем, ребят. Прибыль у компании в этом году под давлением, а значит, и будущий дивиденд может оказаться скромнее прогноза. Спасибо мне и Никите за торговую идею можно сказать, нажав на реакцию 👍 _______________ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.