Кассовые разрывы из-за потерь денег в кассе и по банку — 14 июня 2026 г. в 15:40:56.454
Кассовые разрывы из-за потерь денег в кассе и по банку Хочу обсудить отдельно тему потерь в финансовых потоках Я работаю в управленческом учете 22+ года, а делаю аудит управленческого учета с 2018 года. Знаете, что является самой частой причиной нехватки денег в прибыльном бизнесе? Не просроченная дебиторка, не неликвид на складе, не убыточная финансовая модель, а потери денег в кассе и по банку. Как я это определяю? 1️⃣ делаю восстановление управленческого отчета о движении денежных средств 2️⃣ консолидирую все места хранения денег 3️⃣ проверяю соответствие остатков денег 4️⃣ проверяю обороты 5️⃣ структурирую все поступления и списания по бизнес-процессам 6️⃣ делаю перекрестный контроль контрагентов 7️⃣ делаю разноску всех движений денег по реальным основаниям платежей (а не официальным) 8️⃣ анализирую целевое назначение и объемы платежей 9️⃣ делаю выверку внутригрупповых оборотов 🔟 сверяю с отчетами ответственных лиц и составляю аудиторскую записку В очень большом количестве случаев я выявляю недостачи, нецелевое назначение платежей, несоответствие остатков денег в отчетах ответственных лиц реальным остаткам денег, потери во внутри групповых оборотах. Если вы хотите получить такой аудит Отчета о движении денежных средств в своей компании, ожидайте специальное предложение. #управленческийучет #кэшфлоу #оддс #аудит