Уютный разбирает | Инвестиции

😁 Долгожданная зеленая неделя? Ну и что дальше?.. А дальше - ужесточение среднесрочного прогноза. Что важнее чем сегодняшние -0.25. ——— 👇 Что тут важно: — Средняя ставка по 2026 году - 14.5-14.6%. То есть либо сохранение весь оставшийся год либо еще раз -0.25 однажды. — Средняя по 2027 - 10.5-12.5%. Смотреть тут нужно как всегда верхний порог. Он ближе к реальности стабильно. Помню многие ждали 12% в конце этого года. Ну-ну:) — На 2028-29 смотреть смысла не имеет, там будет бесконечный пересмотр в негатив. — Инфляция 6-7% в этом году и… уже меметичные 4% в будущие годы. 🎙️ Сценария повышения детально на столе не было, но «единичные предложения были». —> Итого - консенсус все же около сохранения, но авансом дали -0.25 на всеобщую радость. «Политическое решение», если угодно…

🧐 Любопытная картинка: — В инфофоне и среди коллег все больше надежд на «политическое решение» - снижение ставки на завтрашнем заседании. 🤷‍♂️ При этом в свежей табличке с прогнозами аналитических домиков и брокеров консенсус - сохранение. ——— 🫖 Ключевой вопрос - дальнейший среднесрочный прогноз. Ведь даже снижение на 0.25 сейчас означает сохранение осенью. — По всей прошлой риторике и скачку инфляционных ожиданий логичнее сохранение. 🤝 Но более того: — На мой взгляд для рынка-то и снижение даст лишь кратковременный эффект задерга вверх. — Итог все равно вниз (вопрос лишь в еще одном задерге и амплитуде), но уже на скепсисе про «политическое решение» и отсутствие «независимости действий регулятора». Кого эти -0.25 порадуют? Непонятно 🤷‍♂️ ——— 🧩 К слову. За последние пару ле…

💼 Золотой Дивидендный дождь в августе? 😁   Посчитал весь дивидендный календарь до конца августа и попробовал прикинуть, сколько из этих денег реально вернётся в акции. Давайте разбираться: ——— 💰 По 29 выплатам на free-float приходится 578,7 млрд руб. — Распределены они предельно неравномерно: —> Внутри августа вся концентрация на Сбере, где поступление ожидается 3 августа (может отличаться у разных брокеров), обычка + префы, 427,7 млрд руб. — Это 74% (!) всего дивидендного сезона в один день. Всё остальное становится не особенно значительным.   ——— 👇 Но есть смысл скорректировать подсчет реинвеста, тк вся сумма поступлений на фри флоут не релевантна. - Так что три корректировки:   👉 Первое - счета типа С. — Free-float по методике биржи включает бумаги нерезидентов, которые замор…

🎥 Свежее видео уже на канале!! ‼️ Чего жду от рынка? — Потенциал движения и мои ожидания далее. ——— 🫖 Смотреть на Ютубе: ссылка 🍿 Смотреть на Рутубе: ссылка — Обязательно подпишитесь на каналы!:) Лайки и комменты очень помогут развитию. ——— ⬇️ Тык вниз на кнопку ⬇️ 👍👇 ?;)

🙌 104 млрд - много или мало? Продолжаем вчерашний разбор про реинвест дивидендов (ссылка): ——— 🫰 Среднедневной оборот акций на Мосбирже в июне - 135,3 млрд руб. — То есть весь дивидендный реинвест это 77% торгового дня. 15% недельного оборота, 3,7% месячного. Много? Мягко скажем, - сомнительно, правда?   ——— 👀 Но давайте глянем еще глубже: —> Разложил реинвест по каждой бумаге с гипотезой о том, что 30% приходит обратно в того же эмитента. 👆 Получилась очень интересная табличка (над постом). ▫️ Сбербанк-преф - 6,3 дневных оборота в реинвест. Как ни удивительно - самый «концентрированный» удар по стакану во всём сезоне - не SBER, а SBERP.   ▫️ НМТП - 5,4 оборота. Общая выплата 3,3 млрд, но бумага торгуется в среднем на 110 млн руб. в день. ▫️ ЛСР - 4,5 оборота в реинвест при …

☕️ Мыслительный дайджест. 🧐 Доброе бодрое утро/день. Рынок акций с утра добил пятничный импульс и пока удерживает 2100. Это временно на мой взгляд. — Перезайти в шорт не успел, - ну и ладно. На прошлой неделе он был прекрасен. Будем наблюдать. 💰 В валюте очень похоже на то, что кульминация близко. Так что - жду скоро укрепление рубля. $ выше 85 закрепляться рановато. ——— 🗞️ 3 случайных новости: ▫️ Завезенный в Россию из-за рубежа бензин до сих пор практически не поступил на внутренний рынок: нефтяные компании и регуляторы не могут договориться о цене его реализации ▫️ ЦБ: Внешний долг РФ на 1 июля составил $313,3 млрд (+4,8 к/к, -3,3% г/г) ▫️ ЦБ: доля облигаций в портфелях ИИС достигла рекордных 48% (максимум с начала наблюдений в 2016 г.). Во 2 кв. инвесторы внесли на ИИС 73 м…

Хотите получать такие же уведомления на свой телефон? Диана Маркина — трейдер с опытом 9+ лет, аттестованный инвестор ФСФР 1.0 и спикер Смартлаба. Её личный рекорд на российском рынке — 1 225 467 рублей чистой прибыли за один день. Прямо сейчас она запускает открытый вызов. Диана собирает закрытую группу ровно из 14 человек, чтобы доказать: зарабатывать на акциях, нефти и газе может абсолютно каждый. Результаты её учеников: Виталий А. — сделал 177 000 ₽ всего за первые 2 недели. Галина С. — за 3 месяца увеличила свой счет с 321 344 ₽ до 748 960 ₽ на простых сделках по газу. Мария В. — со стартовых 100 000 ₽ заработала 34 000 ₽ чистыми всего за неделю. Ни у кого из них нет экономического образования. Они просто выделили 2 вечера, разобрались в системе и повторили всё по инструкции. В б…

🧐 Верить ли прогнозам и ставкам?.. 👆 Вот на скриншоте текущая картинка на полимаркете по будущим выборам в США. Ожидания смещаются к «республиканцы проигрывают с треском». 📊 По Reuters/Ipsos у демократов 53%, NY Times - 52%, Economist - 50%. — На победу республиканцев в Сенате во всех рейтингах шанс ниже. Но все не так эпично и не так уверенно. И это логично. ——— 🤔 Ошибался ли тот же Полимаркет? Конечно же да. — Это рынок ставок, а не агентство по прогнозам, и даже не аналитический центр с опросами. 🗳️ За последнее время: —> По прошедшим выборам в Израиле, скажем, на наибольшее число мандатов для Ликуда (партия Нетаньяху) ставило лишь 40%. Но арифметическое большинство останется за ними (хотя это не парламентское большинство и правящую коалицию создать может не получиться). …

☕️ Мыслительный дайджест. 🕰️ Поехали потихоньку вниз. Закрепляться над 2500 сил не хватило, шорт этому рад. — В случае объявления даты переговоров разумеется все это дело вытащат опять вверх. Поэтому сегодня (в пятницу) может быть попытка откупа перед выходными. 🤔 Ровно от 12 отскочил вчера юань. Ожидание роста покупок Минфином. Ждем факт. ——— 🗞️ 3 случайных новости: ▫️ Ушаков: Дата трехсторонних переговоров РФ-США-Украина зависит и от того, как Киев поведет себя в эти дни. ▫️Москва фиксирует попытки ЕС и НАТО помешать урегулированию украинского конфликта, при этом Россия открыта к возобновлению диалога с Европой, однако инициатива должна исходить от них — Известия ▫️В первом чтении принят масштабный пакет налоговых поправок. Для физлиц вводится НДС в размере 22% на все товары с…