⏰ Доброе утро! 8 июля — 8 июля 2026 г. в 06:36:06.579
⏰ Доброе утро! 8 июля 🔹 Планы на сегодня — Торгуются без дивиденда: «Озон Фармацевтика» (дивдоходность 0,6%), «Саратовский НПЗ» ап (5,5%), «Светофор» (ао — 0,4%, ап — 1,1%). — Последний день с дивидендами: МТС (дивдоходность 16,7%), «Московская Биржа» (12,1%), «Роснефть» (0,7%), «Софтлайн» (0,4%) США: публикация протоколов заседания ФРС 17 июня — Саммит НАТО — США: протоколы заседания ФРС США 🔹 Сбор заявок на облигации — Глоракс, 3 года 6 месяцев, купон до 19,5% годовых — Селектел, 3 года, доходность к погашению до 17,5% годовых 🔹 Обзор новостей — Цена на нефть подскочила до $76 на фоне возобновления ударов между США и Ираном. Бегство от рисков на глобальных рынках: доходности гособлигаций растут, фондовые индексы под давлением — США отозвали лицензию на операции с иранской нефтью с 7 июля. Возобновление санкций нейтрально с точки зрения глобального баланса спроса и предложения. Принципиальный вопрос для рынка — будет ли в результате текущей эскалации вновь блокирован Ормузский пролив. Пока таких угроз не звучало — ВСМПО-АВИСМА сократила производство на 10% г/г в 1 полугодии 2026 года ☕ Мысли с утра Котировки Brent после закрытия мартовского гэпа отскакивают вверх. Геополитические риски вновь закладываются в цену товаров с существенной долей производства в регионе. Среднесрочные прогнозы динамики цен на нефть остаются неизменными — снижение на фоне восстановления добычи в регионе и поступления на рынок запасов нефти в танкерах. Однако в краткосрочном периоде рост цен на «чёрное золото» — это повод обратить внимание на акции нефтяных компаний, которые в последнее время заметно просели в цене. Даже исходя из более низких цен до конца 2026 года, мы считаем акции компаний сектора перепроданными. Потенциал роста — более 40%. Рост мировых цен на нефть в моменте и публикация сильных результатов компаний за 2-й квартал 2026 года на горизонте ближайшего месяца могут стать катализаторами восстановления позиций инвесторов в акциях. Наши фавориты в секторе — «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ — компании с максимальной конвертацией роста доходов в дивиденды акционерам. #МыслиСУтра