«Сибстекло» планово гасит краткосрочный долг — 13 июля 2026 г. в 10:16:35.479
«Сибстекло» планово гасит краткосрочный долг ООО «Сибстекло» в установленные сроки погасило кредитную линию в ПАО «Сбербанк», также компания провела три частичных погашения — двух кредитных линий и выпуска биржевых облигаций. Согласно заявленным ранее планам, во втором квартале эмитент рефинансировал и гасил краткосрочные долговые обязательства, выплатив в общей сложности 377,6 млн руб. Так, «Сибстекло» погасило: ✔️Полностью невозобновляемую кредитную линию в ПАО «Сбербанк» на 200 млн руб.; ✔️Частично кредит от «ТБанк» (Росбанк) на 42,6 млн руб.; ✔️Частично кредит от АО «Альфа Банк» на 100 млн руб.; ✔️Частично выпуск биржевых облигаций серии Сибстекло-БО-01 (ISIN:RU000A10ASF9) в объёме 10% от номинала на 35 млн руб. Погашение краткосрочных заёмных средств «Сибстекло» проводило за счёт денежного потока от операционной деятельности. Уже на 31.03.2026 г. эмитент снизил соотношение чистого долга с учётом обязательств по лизингу и факторингу к EBITDA Adj LTM с 2,18х до 1,94х, что стало следствием оптимизации долгового портфеля и опережающего роста операционной доходности бизнеса относительно динамики обязательств. При этом средний ежемесячный оборот «Сибстекла» составляет порядка 1 млрд руб., его достаточно как для операционной деятельности: закупа сырья и поставок продукции, так и для погашения заёмных средств, согласно установленным срокам. По графику до конца 2026 года «Сибстеклу» предстоят выплаты в рамках: ✔️Частичного погашения биржевых облигаций серии БО-01: два платежа по 35 млн руб.; ✔️Частичного погашения кредита от «ТБанк» (Росбанк): два платежа по 42,6 млн руб.; ✔️Частичного погашения кредита от АО «Альфа Банк»: два платежа по 100 млн руб. «Основным источником погашений станут собственные средства компании — денежный поток от продаж продукции. «Сибстекло» располагает достаточным запасом ликвидности для прохождения пиков гашений независимо от сроков размещения биржевых облигаций», — пояснила директор по финансам «Сибстекла» Екатерина Нестеренко. Напомним, что на Московской бирже продолжается размещение выпуска Сибстекло-БО-04 со ставкой купонного дохода 25,5% годовых. Полные параметры трёхлетнего выпуска на 250 млн руб. приведены здесь. Скрипт на покупку на первичных торгах доступен по ссылке. Анализ отчётности эмитента за 1 квартал опубликован на сайте. #Сибстекло