#новое_размещение — 22 июня 2026 г. в 09:51:23.646
#новое_размещение G-group представлена двумя основными брендами: — «Унистрой» работает в сфере жилой недвижимости и «UD Group» работает в сфере коммерческой недвижимости. Стратегия Компании заключается в том, чтобы сосредоточиться на росте в регионах и добиться значительного присутствия на российском рынке. Наименование: Джи-групп 002Р-07 Рейтинг: А- (Стабильный) от АКРА и Эксперт РА Ориентир по ставке купона: 16,05 — 18,50% годовых Тип купона: фиксированный Номинал: 1000 рублей Выплата купонов: 12 раз в год Срок обращения: 2 года Амортизация: нет Оферта: нет Сбор заявок: до 23 июня Размещение: 26 июня Финансовые показатели: Финансы (2025) • Выручка: 43,9 млрд ₽ (+25,7% г/г) • EBITDA: 11,1 млрд ₽ (+1,8% г/г) • Чистая прибыль: 2,4 млрд ₽ (−47,3% г/г) • Маржинальность: умеренная (~5–6% по чистой прибыли) Долговая нагрузка • Чистый долг: 46,2 млрд ₽ • Общий долг: 49,2 млрд ₽ • NetDebt / EBITDA: ~2,8х • Уровень долга: повышенный Вывод • Финансовое состояние: умеренно устойчивое • Ключевой риск: рост процентных расходов и высокая зависимость от ситуации на рынке недвижимости • Подходит для: инвесторов в облигации девелоперов со средним уровнем риска Комментарий: Джи-Групп сохраняет рост выручки и EBITDA, но высокая ставка оказывает давление на прибыль. Компания остается прибыльной, однако долговая нагрузка выросла, а чистая прибыль почти вдвое снизилась. При этом показатель NetDebt / EBITDA около 2,8х выглядит приемлемым для девелоперского сектора. А также важно заметить, что Джи-групп в отличие от других девелоперских компаний давно не размещала свои облигации, что является небольшим плюсом. Инвестиции - просто!