ПРИБЫЛЬ В ОТЧЕТЕ ЕСТЬ. ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ ДО ДЕКАБРЯ? — 30 августа 2026 г. в 08:43:00.560
ПРИБЫЛЬ В ОТЧЕТЕ ЕСТЬ. ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ ДО ДЕКАБРЯ? Компания может показать прибыль за месяц и через две недели столкнуться с нехваткой денег для обязательного платежа. Так происходит, когда выручка уже учтена в отчете, а клиент оплатит счет позже. При этом зарплату и аренду нужно перечислить в установленную дату. Для проверки я использую прогноз движения денег на 13 недель. Берем ближайшие 13 недель и по каждой рассчитываем остаток после ожидаемых поступлений и подтвержденных платежей. В прогноз включаются суммы с понятной датой оплаты. Если расчетный остаток на определенной неделе окажется ниже суммы обязательных расходов, собственник увидит это заранее. У него будет время договориться с клиентом о более ранней оплате или перенести крупный платеж. Обновлять такой прогноз нужно еженедельно. Клиенты могут изменить дату оплаты, а у компании появляются новые обязательства. В трекинге мы сверяем прогноз с фактом и принимаем решение до возникновения дефицита денег. Если хотите собрать прогноз на 13 недель для своей компании, напишите мне слово ТРЕКИНГ.