⛽️ Роснефть, аналитика по компании #обзор #ROSN — 29 июля 2026 г. в 15:30:03.075
⛽️ Роснефть, аналитика по компании #обзор #ROSN Сектор: Добыча нефти; газа и потребляемого топлива В последнем разборе Роснефти от 20 мая акции стоили 405 ₽, я ожидал отскока до 460 ₽, а от туда снижения до 360 ₽. Отскока не произошло, а вот уход до 360 — во всю. Акции сначала упали до 360, постояли там 6 торговых сессий, а после упали еще ниже, прогноз отработал на половину ➡️. В моменте акции падали до 287 ₽, а сейчас торгуются по 344 ₽. Давайте посмотрим как дела у компании и чего можно ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 45.2B$ ▪️ P/E — 14.96 ▪️ P/S — 0.45 ▪️P/B — 0.38 ▪️EPS — 22.46 ₽ ▪️EBITDA — 1,867 Т р. ℹ️ По сравнению с прошлым обзором снизилась прибыль, а по метрикам стоит плюс-минус также, несмотря на снижение цены. 🗞 Новостной фон ▪️«Роснефть» и «Зарубежнефть» получили право участия в тендере в Шри-Ланке — Daily Mirror ▪️«Роснефть» приобрела часть акций «Башнефти» за 14,8 млрд руб ▪️США хотят получить зарубежные активы «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» — Лавров ▪️РОСНЕФТЬ СЧИТАЕТ, ЧТО ОБРАТНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ ВРЯД ЛИ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА ЕЕ КАПИТАЛИЗАЦИЮ В УСЛОВИЯХ ТЕКУЩИХ РИСКОВ — СЕЧИН ▪️Роснефть планирует ввести первую очередь порта «Восток ойл» в сентябре ▪️Роснефть является одним из крупнейших инвесторов в Индию. Компания вложила более $25 млрд в экономику Индии — Путин 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 1КВ2026 года вырос на 2%, а за 2025 год упал на 1% ▪️Net Debt / EBITDA — 1,7, средняя долговая нагрузка ℹ️ Финансовое здоровье среднее, компания примерно «стоит на месте» 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 1КВ2026ТТМ года снизилась на 3%, а если просто за 1КВ2026, без ТТМ, то выросла на 4%. За 2025 год снизилась на 19% ▪️Прибыль за 1КВ2026ТТМ снизилась на 21%, а если просто за 1КВ2026, без ТТМ, то выросла на 149% 🔮 Будущее, оценки ▪️ Сбер Инвестиции, 3 июня — 500 ₽. АКБФ Инвестиции, 16 апреля — 731,18 ₽. Финам, 6 апреля — 564 ₽ 🤵♂️ Основные акционеры 40.4% — АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 19,8% — BP Russia Investments Limited 18.5% — QH Oil Investments LLC 10,7% — НКОАО «Национальный расчетный депозитарий» 9,6% — ООО «РН-НефтьКапиталИнвест» 🆚 Сравнение с конкурентами Крупнейшая по капитализации в своем секторе компания, одна из крупнейших в России. По P/E оценивается дорого из-за обвала прибыли в 2025 году. По P/B и P/S в среднем по сектору или чуть ниже. Долговая нагрузка выше сектора. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет слабее сектора. 🤑 Дивиденды 2023–9,29%. 2024–10,3%. 2025–9,89%. В 2026–3,55%. Сильно ниже, чем ранее. Логично учитывая обвал по прибыли. 📈 Технический анализ После отскока ожидаю, что снова перейдем к снижению. А вот от определенного места для меня видится 50/50. Все мысли отобразил на графике. 🧠 Выводы Прибыль упала, дивиденды низкие, долговая нагрузка средняя. Т.е. как бы ужаса нет, но и привлекательного для инвестора я не вижу. Технически есть потенциал упасть до 250. Я бы пока следил за развитием событий и не бежал покупать. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы Навигация👇 ▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации ▪️Новости ▪️ Трейдинг