📊 Два прогноза. Оба отработали!
📊 Два прогноза. Оба отработали! OZON. Шорт. Цель 2545 — взята. Главное здесь не сам факт, а дата. Инвестидея №17 вышла до того, как по складам Ozon полетели беспилотники. Тогда я писал простую вещь: рынок уже испугался после атак на Wildberries и распродал Ozon, но эффект отложенный. Релокация складов, ужесточение антикризисных мер, падение покупательской способности, рост цен, слабый рубль — всё это давит на селлеров, а через них на бизнес Ozon. Рост прибыли за первый квартал инвесторы восприняли как исключение, а не как тренд. То есть потенциал падения лежал в фундаментале. Ещё до дронов. Что было дальше. 22 августа — удар по складу в Самарской области. Потом Оренбургская область, Краснодар, Махачкала, Адыгейск, Невинномысск. Утром 24 августа бумага на открытии рухнула почти на 29% — до 2112,5 ₽, минимума с августа 2023 года. Мосбиржа останавливала торги и запускала дискретный аукцион. За считаные минуты капитализация минус 185 млрд рублей. Цель 2545 пройдена с запасом. Дроны стали спусковым крючком. Но курок был взведён заранее — и об этом был пост. Смоленскнефтепродукт ПРИВ. Лонг. Отработала. Инвестидея №11 стояла на двух опорах: дефицит топлива грузит выручку собственных АЗС даже без роста ценников, а инвесторы заранее скупают бумагу под августовскую отсечку. Сработали обе. По префам начислили 478,76 ₽ на акцию, выплата прошла до 14 августа. Топливный дефицит никуда не делся — в ряде регионов до сих пор лимиты на отпуск в одни руки. ━━━━━━━━━━ Держим дальше или выходим? OZON — фиксировать. Цель достигнута, срок идеи (31 августа) вышел. Соотношение риска и прибыли развернулось не в нашу сторону. От минимума бумага уже отскочила в район 2200–2300 ₽. Волатильность бешеная, дискретные аукционы, любая новость двигает котировку на десятки процентов. Шортить актив после падения на треть за одну сессию — это уже не расчёт, а рулетка. Фундаментально Ozon по-прежнему слаб: с начала года минус 47%, комиссии и логистика на крупнейших маркетплейсах во втором квартале впервые перевалили за 40% от базовой цены товара. Но слабый фундаментал ≠ повод держать шорт до бесконечности. Забрал прибыль — молодец. Новую идею по Ozon буду считать с чистого листа. SMNFP — фиксировать частями. Главный драйвер отработан: дивиденд объявлен, выплачен, в цене учтён. Держать бумагу дальше «по инерции» смысла мало. Важный нюанс: бумага крайне неликвидная, внебиржа, узкий free-float, широкие спреды. Выходить рынком — значит подарить часть прибыли стакану. Только лимитками и частями. Топливная история при этом не закрыта, поэтому часть позиции оставить можно. Но уже без расчёта на быстрый рывок — теперь это ставка на дефицит топлива и следующий дивидендный цикл, а это горизонт месяцев. ━━━━━━━━━━ Сентябрь будет нервным. Индекс Мосбиржи за лето потерял более 17%, топливный кризис не решён, а геополитика подкидывает поводы буквально каждую неделю. В ближайшие дни выложу новый прогноз по акциям на сентябрь. С конкретными тикерами, целями и стопами — как всегда. Включи уведомления, чтобы не искать пост задним числом, когда цена уже уехала. 🔔