Кейс: Оборот 83 млн, а свободных денег почти нет. Часть 1.
Кейс: Оборот 83 млн, а свободных денег почти нет. Часть 1. Мой клиент, с которым мы работаем уже около трех лет, занимается монтажом энергетических объектов. Недавно он решил заключить новый крупный контракт. И — за что я его искренне уважаю — сначала не подписал его, а пришёл ко мне с вопросом: стоит ли вообще заходить в эту сделку. На столе лежал контракт на 83 млн рублей. Сумма впечатляющая, заказчик серьёзный, проект кажется понятным и статусным. Но вместо того чтобы радоваться только цифре в договоре, мы решили сначала посмотреть в экономику. Я запросила и собрала воедино: - себестоимость работ и материалов; - операционные расходы, которые компания всё это время несёт; - сроки выполнения проекта; - график поступления оплат; - налоговую нагрузку по этому контракту. На основе этих данных я собрала финансовую модель проекта: не «на глаз», а построчно — что, когда и сколько денег приносит и забирает этот контракт. Что показали цифры? Когда эмоции убрали, а оставили только расчёты, вышла совсем не такая радужная картинка. - Срок реализации проекта — около 9 месяцев. - Высокая переменная себестоимость: материалы, подрядчики, логистика. - Параллельно продолжают идти постоянные расходы компании. - Налоги съедают значительную часть маржи. В результате: При обороте 83 млн рублей чистая прибыль по проекту — всего около 1 млн рублей. То есть менее 1% рентабельности на горизонте почти года. Что это означает для собственника? На уровне живых денег это выглядит так: - Деньги активно «крутятся» в рамках проекта, но почти не превращаются в свободный кэш. - Команда, техника, время и оборотные средства компании на 9 месяцев привязываются к одному контракту с минимальной отдачей. - Малейшее отклонение от плана (подорожание материалов, задержка оплаты, дополнительные работы) легко превращает этот хрупкий плюс в минус. Параллельно с этим компания теряет возможность взять несколько более маржинальных, пусть и меньших по сумме, проектов. То есть оборот будет выглядеть красиво, а вот с реальной прибылью и личными деньгами владельца ситуация почти не изменится. Какое решение принял клиент, расскажу во второй части. Ставьте 🔥 - если интересно.