Шаблон отчёта «Деньги и кассовые разрывы» 📌 — 29 сентября 2026 г. в 07:02:47.166
Вложенный файл
Откройте файл в новой вкладке
Шаблон отчёта «Деньги и кассовые разрывы» 📌 По этому отчёту можно понять, хватит ли денег на счетах и когда именно они закончатся. Шаблон уже доступен клиентам «Финансиста» с ИИ-агентом, а если хотите использовать его на своих данных — записывайтесь на встречу, покажем все возможности цифрового сотрудника. ⚠️ По ссылке конструктор открывается на «Отчёте собственнику за месяц». Чтобы переключиться, нажмите «Шаблоны отчётов» слева вверху — откроется окно с девятью макетами. «Деньги и кассовые разрывы» стоят третьими. Внутри пять блоков: ▫️ фильтр (можно установить нужные вам периоды и разрезы); ▫️ карточки «Денежная позиция»: поступления, выплаты, чистый денежный поток, остаток на конец, под каждой отклонение к прошлому месяцу (можно добавлять свои); ▫️ график «Остаток денег»: остаток по дням, кассовые разрывы отмечены прямо на линии (тип графика переключается, всего их девять); ▫️ таблица «ДДС по категориям»: строки — поступления, выплаты по операционной, инвестиционная, финансовая, чистый поток, остаток на конец; столбцы — «Янв», «Фев», «Мар», «Итого» (столбцы и строки можно добавлять и менять); ▫️ выводы «Риски по деньгам» выводятся простым текстом: где ожидается нехватка денег и что предпринять (формат можно переключать на карточки, топ-список или плюсы и минусы). Всё кликабельно. Переименовывайте блоки, добавляйте свои показатели, переключайте типы графиков, дописывайте строки и столбцы таблицы, задавайте периоды и разрезы, оставляйте комментарии в свободной форме — например, «отметь дни, когда остаток уходит ниже нуля». Блоки перетаскиваются мышкой. Внизу страницы лежит промпт. Он пересобирается сам при каждом изменении шаблона: добавили карточку — промпт обновился, поменяли строки таблицы — обновился снова. Копируете его кнопкой и вставляете в чат с ИИ-агентом «Финансиста». Дальше агент считает по вашим данным и отдаёт готовый отчёт. ⚠️ Промпт несёт правила счёта, которые мы обкатали на сотнях отчётов. Поступления, выплаты, поток и остатки агент берёт из «ДДС», долги — из «Взаиморасчётов». Цифры он не придумывает. График и таблицу агент считает из одного массива данных, поэтому остаток на линии сходится с остатком в строке таблицы. Всё можно перепроверить. Шаблон уже работает у клиентов «Финансиста» с ИИ-агентом. Хотите посмотреть такие шаблоны на своих цифрах — записывайтесь на экскурсию, покажем все возможности цифрового сотрудника.