📑 Что спасает Патриот Групп от кассового разрыва — 17 августа 2026 г. в 08:00:04.789
📑 Что спасает Патриот Групп от кассового разрыва Вид экономической деятельности: Торговля розничная различной домашней утварью ИНН: 7730189810 Общая оценка финансового состояния 🔸 Компания демонстрирует критическое ухудшение финансовых показателей: выручка снизилась на 16%, чистая прибыль упала на 89%. Высокая долговая нагрузка с ростом процентов к уплате на 79%. 🔑 Ключевые финансовые показатели (млн руб): Активы 🟢 Общая сумма активов: 2 905 (↑44%) 🟠 Дебиторская задолженность: 929 (↑10%) 🔴 Запасы: 571 (↑88%) 🟢 Денежные средства: 63 (↑16%) Финансовые результаты 🔴 Выручка: 1 406 (↓16%) 🔴 Прибыль от продаж: 229 (↓22%) 🔴 Проценты к уплате: 334 (↑79%) 🔴 Чистая прибыль: 8 (↓89%) Обязательства 🔴 Долгосрочные займы: 893 (↑154%) 🟢 Краткосрочные займы: 648 (↓2%) 🔴 Кредиторская задолженность: 278 (↑23%) 🔴 Общий долг: 1 541 (↑51%) 🟢 Собственный капитал: 102 (↑8%) Позитивные аспекты 🟢 Получена субсидия из федерального бюджета 3 млн руб на компенсацию затрат по размещению облигаций 🟢 Аудиторское заключение без оговорок, компания не планирует прекращение деятельности (кто же планирует умирать?) Негативные аспекты 🔴 Критический рост процентных расходов при снижении выручки 🔴 Коэффициент покрытия процентов 1,01 - минимальный запас прочности, высокий риск неплатежеспособности 💵 Оценка возможности выплаты купонов Краткосрочная перспектива 🔴 Денежных средств недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств 🔴 Запас ликвидности 2 месяца, риск кассовых разрывов Среднесрочная перспектива 🔴 Общий долг 1 541 млн руб превышает собственный капитал в 15 раз 🔴 Выпущены облигации на 600 млн руб под высокий процент - высокая процентная нагрузка ✍️ Рекомендации инвесторам ❗️ Только в закрытом клубе PRO ЛИСП Проанализировано с помощью ЛИСП 🔗 Скачать ЛИСП бесплатно на 30 дней и узнать риск дефолта эмитента P.S. Дефолт конторы - дело времени. Будьте осмотрительны.