🛢 Как заработать на открытии Ормузского пролива? — 15 июня 2026 г. в 12:12:00.593
🛢 Как заработать на открытии Ормузского пролива? Иран подтвердил заключение мирного договора с США. Сделка официально будет подписана в пятницу, полное открытие Ормуза — на период в 60 дней. Рассматриваем, какие российские компании выиграют от этого, а кто — проиграет. Начнем с бенефициаров окончания конфликта: 📍 Полюс PLZL 💡 Идея — возобновление роста золота на фоне снижения рисков мировой инфляции. Сюда можно и Селигдар добавить в расчете на сокращение дисконта к котировкам золота, но это более спекулятивная идея. В ЮГК пока идет «шоу» с аукционом, и это будет мешать реализовать идею в золоте из-за дополнительного фактора. Дополнительным позитивом может стать ослабление рубля из-за снижения валютной выручки на фоне открытия Ормузского пролива. ⚠️ Основной риск — новости о допналоге на прибыль. 📍 Норникель GMKN 💡 Идея — возобновление роста МПГ вслед за золотом. Рост промышленных металлов по мере снижения опасений за глобальный экономический рост. ⚠️ Основной риск — новости о допналоге на прибыль. 📍 ФосАгро PHOR 💡 Идея — снижение цен на сырье (серу). Именно из-за нее показали слабый 1 квартал. А мировые цены на серу росли как раз на Иране. ⚠️ Основной риск — откат цен на удобрения и допналоги. 📍 Бенефициары снижения ставки Полный список принципиально не поменялся. Окончание конфликта на Ближнем Востоке снижает риски замедления шага снижения ставки с 0,5 до 0,25 осенью. ❗️ Кто проиграет ▪️ Нефтегаз. Тут все очевидно. ▪️ Отдельные коммодитиз. Азотные удобрения, зерно корректируются на сделке (Акрон, НКХП). Снижается риск предложения ближневосточного алюминия (Русал). ▪️ Транспортные компании. Идея — снижение ставок фрахта на танкеры вслед за снижением логистических рисков (Совкомфлот). #акции #мнение #PLZL #PHOR #GMKN #SELG #FLOT #RUAL