ПН

Профита нет. А если найду?

Бизнес · 14 июля 2026 г.

Открыть канал в MAX

🧩Акции, которые держу на карандаше. Часть 2

🧩Акции, которые держу на карандаше. Часть 2 ЧАСТЬ 1 - читайте полный список тут. Это не список к покупке (покупать на таком рынке не горю желанием), не список идей и все такое. Это просто компактное мнение, быстрый взгляд. Блок интереса = уровень, где обновлю мнение. Основной капитал держу по-прежнему в облигациях. (Возможно часть 3 будет, не все влезли). 🍏Лента. Вместе с х5 в топах отрасли. Агрессивный ритейлер. Идут в рамках своей стратегии, планы выполняют, в конце прошлого года обновили цифры. Наблюдаю, ниже 1550 будут наблюдать активнее. 🩺Мать и Дитя. Всегда нравилась компания, крепкий бизнес. По-прежнему сохраняют один из самых высоких уровней рентабельности на рынке коммерческой медицины (30% по EBITDA, 25.4% по ЧП). В моем портфеле Мать и Дитя давным давно в долгосроке лежит. Держу на карандаше. 🔌Интер-РАО. Почти на 30% снизились за месяц. История больше про долгосрок (2028 г. и далее). Ниже 2 считаю интересным, даже с учетом всех рисков. Обладатели гигантской рублевой кубышки, снижение ставок не на пользу. Наблюдаю. 🔌Россети Урал. Напомню, что индексацию тарифов перенесли с 1 июля на 1 октября 2026. Фин.показатели компании радуют, EBITDA +51.8%, чистая прибыль +97.9% - существенные темпы роста за 1 кв. Много раз подсвечивал с начала года, сохраняю умеренный взгляд на 2 и 3 кв. Идея про долгосрок - основной рост случится в 2027 г. на фоне индексации. 🧩Сетевики в целом одна из самых интересных отраслей за пределами первого эшелона, каждый год динамику сильнее рынка показывают. Даже в сложном 2026 зеленели. Расписывал их тут. 🏠Глоракс. Один из моих фаворитов в секторе, предельно эффективный девелопер. Компания выполняет заявленные гайденсы, затем попадает в индексы, получает повышение рейтинга. Держу обьемно облиги, часто пишу об этом. За акциями наблюдаю, их время придет. Когда развернется глобальный рынок - ожидаю от них динамику лучше сектора. 💊Промомед. Компания активно захватывает ниши, где сейчас практически нет конкуренции среди производителей в РФ - большой долгосрочный плюс. Спрос на препараты только формируется, и потенциал рынка высокий. Рынок, очевидно, давит. Держу на карандаше, а дальше посмотрим. 🏦Ренессанс Страхование. Недавно запустили байбек на 5 млрд.руб (объем выше дивов). Вместо выплаты 3,3 млрд.руб дивидендами компания решила направить деньги на выкуп собственных акций. Жду постепенное восстановление, диапазон 63-73 считаю интересным для подбора на долгосрок. 📱Ростелеком. Подошел к уровням 2003 г. Недавно обновили стратегию, обещают улучшение фин.результатов. Пока наблюдаю, высокий долг пока остается в фокусе внимания, хоть и темпы роста замедляются. 🏦Совкомбанк. Акции падают. Но на таком рынке не так-то просто держать, стоит признать. Совкомбанк хорошо двигается по прибыли в этом году (ждем 90 млрд.руб по прибыли за 2026 г.). Банк не списываю с счетов, текущие уровни уже интересные для наблюдения. Посмотрим за ситуацией ближе к заседанию. Слежу за ним. ___ Компании интересные на рынке найти можно, но всё всегда упирается в момент времени. А момент супер сложный нынче. Для всех. Сделаю обновление всех частей после отсечек и заседания ЦБ. Полезно, надеюсь👍👍 @profitanet