До 26,5% годовых! 12 корпоративных облигаций с высокой доходностью
До 26,5% годовых! 12 корпоративных облигаций с высокой доходностью Привет, друзья-бондовики, инвесторы и адепты настоящего пассивного дохода. Автор снова не спал и отобрал наиболее интересные рублевые выпуски с фиксированным купоном — на этот раз подборка для инвесторов с крепкими фаберже Главный показатель при выборе — эффективная доходность к погашению (YTM). Она учитывает как купоны и текущую котировку бумаги, так и возврат номинала при погашении. Поэтому высокая ставка купона сама по себе ещё ничего не гарантирует. Здесь представлены выпуски с кредитным качеством не ниже A-. Но рейтинг не гарантирует отсутствие проблем, не забывайте. В каждом диапазоне оставил по три самые доходные бумаги. Сегодня без магии, а значит с рисками! ТОП-3 от 0,5 до 1 года 👉Система 2Р-03 RU000A10BY94 Котировка: 100,69% Доходность: 22,21% Купон: 21,50% Кредитное качество: AA- Дата погашения: 24.03.2027 Частота купона: 12 раз в год 👉Аэрофьюэлз 2Р-04 RU000A10B3S8 Котировка: 102,57% Доходность: 21,29% Купон: 24,75% Кредитное качество: A Дата погашения: 19.03.2027 Частота купона: 4 раза в год 👉Полипласт П2Б5 RU000A10BPN7 Котировка: 104,63% Доходность: 20,37% Купон: 25,50% Кредитное качество: A Дата погашения: 19.05.2027 Частота купона: 12 раз в год ТОП-3 от 1 до 2 лет 👉Брусника 2Р-04 RU000A10C8F3 Котировка: 99,33% Доходность: 24,28% Купон: 21,50% Кредитное качество: A- Дата погашения: 23.07.2028 Частота купона: 12 раз в год 👉ФЛИТ 1Р-1 RU000A10BQG9 Котировка: 102,00% Доходность: 21,27% Купон: 20,80% Кредитное качество: A- Дата погашения: 19.05.2028 Частота купона: 12 раз в год 👉Биннофарм 1Р-4 RU000A10AS28 Котировка: 100,46% Доходность: 20,31% Купон: 19,00% Кредитное качество: A Дата погашения: 22.01.2028 Частота купона: 12 раз в год ТОП-3 от 2 до 3 лет 👉Самолёт Р18 RU000A10BW96 Котировка: 100,48% Доходность: 26,54% Купон: 24,00% Кредитное качество: A- Дата погашения: 06.06.2029 Частота купона: 12 раз в год 👉Борец Капитал 1Р-07 RU000A10FC96 Котировка: 99,97% Доходность: 19,29% Купон: 17,75% Кредитное качество: A- Дата погашения: 23.05.2029 Частота купона: 12 раз в год 👉iСЛ 2P2 RU000A10EA08 Котировка: 103,99% Доходность: 18,86% Купон: 19,50% Кредитное качество: A- Дата погашения: 20.12.2028 Частота купона: 12 раз в год ТОП-3 от 3 лет 👉ПГК 3Р-04 RU000A10EYV6 Котировка: 99,29% Доходность: 16,88% Купон: 15,40% Кредитное качество: AA Дата погашения: 09.09.2029 Частота купона: 12 раз в год 👉ПКТ 2Р-01 RU000A10DJH8 Котировка: 101,28% Доходность: 16,40% Купон: 15,99% Кредитное качество: AA Дата погашения: 15.11.2029 Частота купона: 4 раза в год 👉РЖД 1Р-53R RU000A10F8P9 Котировка: 88,10% Доходность: 16,12% Купон: 10,75% Кредитное качество: AAA Дата погашения: 07.04.2030 Частота купона: 12 раз в год Вот в последней тройке только совсем надежные. Так вышло, что ненадежных просто нет. Что бы я купил сегодня? Если выбирать из сегодняшней подборки, моя тройка выглядела бы так: ▪️Система 2Р-03 — для тех, кто ищет кратковременную парковку своих финансов и любит умеренный риск ▪️ПГК 3Р-04— уже есть у меня и по-прежнему выглядит хорошим балансом между доходностью и надёжностью ▪️РЖД 1Р-53R— это уже не погоня за максимальным YTM, а история про спокойное удержание длинной бумаги Что уже есть в портфеле? ▪️РЖД БО 001Р-38R— RU000A10AZ60, 15 шт ▪️ПКТ 002Р-01— RU000A10DJH8, 16 шт ▪️Атомэнергопром 001Р-07— RU000A10C6L5, 16 шт ▪️Самолёт БО-П18— RU000A10BW96, 4 шт ▪️ВУШ БО 001Р-04— RU000A10BS76, 4 шт ▪️ПГК 003Р-04— RU000A10EYV6, 3 шт Лично я не собираюсь превращать портфель в коллекцию бумаг с максимальной YTM. Я бы думал не о том, какая облигация самая доходная, а сколько дополнительной доходности мне нужно, чтобы согласиться на дополнительный риск. Это гораздо полезнее для реального портфеля. И выбор тут у каждого свой А вы что думаете? Стоит ли гнаться за доходностью или лучше надежность? А может баланс и золотая серединка? А что по годам — паркуем на короткую или лучше долгосрок и не париться? https://smart-lab.ru/mobile/topic/1343538