💼 Портфель и примечательные сделки по бондам. Бумаги по мере убывания долей:
💼 Портфель и примечательные сделки по бондам. Бумаги по мере убывания долей: ▫️Томская область 34079 RU000A10GBM8 (первичка, понемногу уже продаю) ▫️НоваБев 004Р-01 RU000A10G940 (аналогично) ▫️НПС Капитал 001Р-01 RU000A10G5F5 (первичка+вторичка) ▫️Борец Капитал 001Р-07 RU000A10FC96 ▫️ПКТ 002P-02 RU000A10GC53 ▫️ДелоПортс 001P-05 RU000A10FZ16 (вторичка, взял после подтверждения сделки с Росатомом. ПКТ с той же идеей + хорошая скидка) ▫️Биннофарм 1Р-05 RU000A10B3Q2 ▫️Заслон 002Р-01 RU000A10G2M8 (вторичка) ▫️ВИС Финанс БО-П17 RU000A10GC20 (вторичка, скидка адекватная, но даже так я не уверен, что новый выпуск пойдет в сторону остального пула бумаг эмитента, а не наоборот, поэтому много не брал) ▫️ЮСВ 1Р2 RU000A10G6S6 ▫️АСВ БО-06-001P RU000A10G7Z9 (была очень приличная поза в 5 выпуске, ее сдал на анонсе нового, не всегда так делаю, но в данном случае объем нового не оставлял вариантов – на удивление было время это сделать даже в плюс) ▫️АФК Система 2Р-14 RU000A10FA72 ▫️Совком Взыскание 01 RU000A10EMM0 ▫️Айдеко БО-01 RU000A10CM71 ▫️ПКБ 001Р-12 RU000A10G270 (этого брал много, основная часть распродана, но потом случился «эффект Лайма») ▫️Интел Коллект БО-02 RU000A10EV60 ▫️Лайм-Займ 06 (001Р-05) RU000A10EHB3 ▫️СЗА БО-05 RU000A10DJS5 Объем тут не всегда означает большое доверие к эмитенту и баланс может быстро поменяться Проданы полностью: ▫️ГМС 2Р-02 RU000A10FXN2 / 2Р-03 RU000A10FXM4 (на снижении рейтинга, угрозы в плане холда пока нет, но и спекулятивного потенциала тоже), ▫️ОДК 001P-03 RU000A10FG76, ФСК Активы 001Р-01 RU000A10FXT9 (аналогично ГМС, ничего плохого но и просто держать смысла не вижу) ▫️Трансконтейнер 02-05 RU000A10FW92 (в рамках личной реструктуризации активов группы Дело: ПКТ и Портс выглядят поинтереснее) ▫️Вис Финанс БП16 RU000A10FXE1, ИЭК Холдинг 001Р-06 RU000A10FZ24, Рольф 1Р-09 RU000A10F850, Также через портфель прошли: Химмед RU000A10G0R1 (вторичка), Европлан 001P-10 RU000A10G6A4 (тоже в основном со вторички), ЛОЭСК 001P-01 RU000A10G7X4 (первичка) 💰 Как видно, в прортфеле давно уже есть доля на МФО/коллекшн, всех понемногу, но совокупно довольно большая. Которая лежала в основном в качестве «спокойных» МФО под купон. О том, что набор эмитентов с одного сектора – это не совсем диверсификация, тоже писал, и вот представился случай подтвердить это на практике Окончательного решения по этим бумагам пока не принял, но в моменте руководствовался собственным авторским тестом: задал себе вопрос «с учетмо всей имеющейся информации, купил бы я эти бумаги сейчас, по текущей цене?». И поскольку ответ был однозначное «да» – продавать не стал («нет»/«не знаю» было бы продажей) 👆Это было ближе к пиковым просадкам, так что в скором времени тест нужно будет повторить – но поставить на восстановление котировок при погашении 04 RU000A107795 в конце октября тоже не выглядит совсем плохой идеей. Тут пока думаю...