👨💻 Новый выпуск облигаций Группа Черкизово 002Р-06
👨💻 Новый выпуск облигаций Группа Черкизово 002Р-06 🥩 ПАО «Группа Черкизово» — крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции. Компания занимается производством мяса птицы, свинины, индейки и мясопереработкой, а также производством кормов и растениеводством. 📊 Основные параметры выпуска. - Эмитент: ПАО «Группа Черкизово» - Купон: КС + до 1,60% годовых - Выплаты: ежемесячно - Погашение: через 3 года — 09.09.2029 - Рейтинг: AA(RU), стабильный — АКРА - Амортизация: нет - Оферта: нет - Объем выпуска: 10 млрд ₽ - Прием заявок: 22 сентября 2026 года 💰 Краткий анализ финансовых показателей: (6 месяцев 2026 года по МСФО) - Выручка: 141,6 млрд ₽, (+3,5% г/г) - EBITDA: 27,2 млрд ₽, (+37,7% г/г) - Чистая прибыль: 14,1 млрд ₽, (+102,6% г/г) - Капитал: 154,9 млрд ₽ - Долг: около 155,6 млрд ₽. Чистый долг 133 млрд ₽ (практически без изменений) - Чистый долг/EBITDA: 2,2х (было 2,5х) 🧠 Итог, мое мнение: Финансовые результаты Черкизово заметно улучшились. Это надежный и стабильный эмитент. Спред к КС достаточно скромный, как и у всех эмитентов этой рейтинговой группы. При этом, у прошлого выпуска финальный спред был 1,4%, то есть новый выпуск может быть доходнее. Для диверсификации консервативного портфеля - нормальный вариант флоатера. Срок 3 года только слишком долгий, к тому моменту ставка ЦБ может быть сильно ниже. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Такое мы берём? 👍 - да, беру! 👎 - нет, не интересно 🤔 - надо подумать! Навигация👇 ▪️Акции ▪️ Облигации (мы тут) ▪️Новости ▪️ Трейдинг