ОТЧЕТЫ и мысли. Часть 16. — 29 мая 2026 г. в 13:00:03.504
ОТЧЕТЫ и мысли. Часть 16. — Предыдущие: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14, часть 15. Дойдем до 100?!😃 — Отдельно разобраны: 💊Промомед + 🌐VK 🏠ДОМ.РФ. МСФО за 4 мес. - Чистые процентные доходы: 59.1 млрд.руб (+39% г/г) - Чистые комиссионные доходы: 14.1 млрд.руб (+21% г/г) - Чистая прибыль: 38.7 млрд.руб (+62% г/г) - ROE: 23.8% Операционная эффективность бизнеса и увеличение чистой процентной маржи до 4.4% > драйвер роста прибыли и рентабельности капитала (23.8%). Пока многие компании пробивают дно, ДОМ.РФ показывает результат. Хороший отчет, уверенное начало года, компания есть в портфеле. С айпио держу. 🏦ВТБ. МСФО за 4 мес. Чистые процентные доходы: 265.9 млрд.руб(+221.5% г/г) Чистые комиссионные доходы: 111.4 млрд.руб(+15.9%) Чистая прибыль: 162.8 млрд.руб(-1.8% г/г) ROE: 17.5% (- 80 б.п г/г) COR: 0.9% (без изменений с начала года) История из ковбойской секции портфеля, а касательно размера дивов — будто бы ожидаемо было. Кто там ждал 20-30% див. дохи? 🏦Ренессанс Страхование. Отчет за 1 кв. - Суммарные премии - 47.8 млрд.руб(+17.3%), ключевые драйверы: продукты накопительного страхования жизни (+33.5%), каско физ.лицам(+14.7%), страхования имущества юрлиц(+57.9%) - LIFE: 31.4 млрд.руб(+27.5%) - NON-LIFE: 16.4 млрд.руб(+1.6%) - Чистая прибыль: 2.1 млрд.руб (+2% г/г) Инвестиционный портфель - 302.4 млрд.руб(+5.6% с начала года) Сегмент Life продолжает демонстрировать двузначный рост. Ситуация в сегменте Non-life в течение 2026 г. будет улучшаться, отметили в компании. Сейчас находимся у многолетней поддержки, здесь без ракет, но жду постепенное восстановление. ⚓️Совкомфлот. МСФО за 3 мес. 2026 г. - Выручка: $345 млн (рост в 1.6 г/г) - EBITDA: $227 млн (рост в 2.2 г/г) - Скорр.чистая прибыль: $84 млн, против убытка $1 млн годом ранее СД рекомендовал дивиденды в размере 4.87 руб/акц (ДД ~5.8%). Это очень интересно, но основной моменте в том, что высокие ставки на фрахт не навсегда. Эти дивы явно не для разворота тренда, а для своих задач. Не держу. 💻Астра. МСФО за 1 кв. Печально. - Отгрузки: 1.8 млрд.руб (-4% г/г) - Выручка: 2.6 млрд.руб(-15% г/г) - Убыток: 0.75 млрд.руб (против прибыли 0.18 млрд.руб годом ранее) Слабые результаты, позитива нет. Увы. 💊Озон Фармацевтика. Отчет за 1 кв. - Выручка: 7 млрд.руб(+2% г/г) - Скорр. EBITDA: 2.5 млрд.руб(+0.4% г/г), рентабельность - 36% (-0.7% г/г) - Чистая прибыль: 1.3 млрд.руб (+30% г/г) По итогам квартала заняли 4 строчку среди крупнейших компаний на розничном фармацевтическом рынке в РФ. Компания подтверждает прогноз по росту выручки в 2026 г. на уровне 15-25% г/г, ждут ускорения динамики бизнеса во 2 пол. Долгосрочно нравится, разбирал ранее уже. Пятница наступила, но еще не вечер. Еще можно загрузить вас отчетами😃 @profitanet