Тайм коды Инвест часа
Тайм коды Инвест часа Инвесторы, всем привет! Это запись очередного Инвест часа, где мы сверили часы по рынку. Индекс Мосбиржи уже месяц топчется в узком боковике, и я рассказала, почему, по моему мнению, это связано с открытым интересом и что он подсказывает дальше. Подробно разобрали новый бюджет: дефицит, рекордные планы по выпуску ОФЗ и быстрый рост госдолга. Отсюда главный вопрос эфира: доходность ОФЗ около 16,5% - это уникальная возможность или скрытый риск на фоне вероятного обесценения рубля? Также поговорили об экспортёрах и новых сверхналогах, банках на минимумах, золоте, ситуации с облигациями Самолёта и курсе валют до конца года. Обсудили, что может дать рынку окончание СВО, и я поделилась, как сейчас выстраиваю защиту в акционном портфеле. https://youtube.com/live/dpRllOLlJXY?feature=share Тайм коды: 00:00 Приветствие и проверка связи 01:10 План эфира: рынок, валюта, бюджет 02:20 Индекс Мосбиржи в узком боковике 03:50 Открытый интерес: юрики против физиков 07:05 Почему не закрыла длинные позиции 08:30 Макро и геополитика как драйверы 10:05 Перемирие может дать +20–30% 10:45 Бюджет: дефицит покроют выпуском ОФЗ 13:10 Как защитить акционный портфель 17:10 Риск ОФЗ: обесценение рубля 18:15 Слабый рубль поддержит экспортёров 19:10 Сверхналоги: подводные камни для экспортёров 21:35 Облигационные портфели: +45–50% за 2 года 23:20 Почему рынок не пробивает 2320 26:10 Аномальный спред ОФЗ к ключевой 30:15 Госдолг к ВВП: прогноз до 2029 37:00 Минфин снова остановил аукционы ОФЗ 40:45 Банки на минимумах: риски дефолтов 46:05 Золото: жду покупку у 4000 48:10 Самолёт: риск дефолта и реструктуризации 53:30 Прогноз по валюте до конца года 55:05 Кто потащит рынок после СВО 57:30 Зачем государство изымает сверхдоходы 59:10 Калькулятор сверхналога: Норникель и Русал 1:02:30 Итог: боковик и на следующей неделе 📱 СМОТРЕТЬ ВК 📹 СМОТРЕТЬ РУТУБ