Мой портфель | 46 неделя (07.08.26) — 9 августа 2026 г. в 10:47:54.062
Мой портфель | 46 неделя (07.08.26) Давненько я не писал недельных отчетов. Решил реабилитироваться. На неделе таки раскидал свободную ликвидность из фондов в облигации. На рынке сейчас очень скучно, новых интересных размещений единицы, поэтому приходится искать на вторичном рынке. Август по-традиции сложный месяц для многих компаний, выручка падает, к сентябрю ожидается массовый заход эмитентов на водопой биржу за деньгами. Кто-то сидит в деньгах и ждет как охотник в засаде, я выбрал другую тактику. ❓ Кого сейчас стоит покупать? Думаю, что производственный сектор сейчас будет страдать по полной. Это уже ощущается по отчетам компаний этого сектора за полугодие. Поэтому туда аккуратно. 1️⃣ Другое дело производственники с господдержкой и контрактами на многие миллиарды и понятным экономическим рвом. Так я взял бумаги Синара ТМ на 3,7% портфеля. Выбор пал на флоатер СТМ 1Р7 RU000A10FN28 - он стоит под номиналом, позиция будет кошельком на осенние закупки, если у нас опять случится истерика и рынок припадет. Плавающий купон опять же хедж от возможного разворота политики ЦБ по ставке. ▶️ Во время очередной паники лучше держать крупняк, но купон желательно иметь конкурентный. Синара как раз из их числа. Единственный минус - бумага для квалов. 2️⃣ Не только компаниям нужны сейчас деньги. Люди влазят все в большие долги (привет ипотечникам). Логично давать займы тем, кто дает им деньги и тем, кто их потом назад взыскивает (коллекторы, МФО и ломбарды). Поэтому я увеличил долю в коллекторах до 20% от портфеля. Единственная проблема - она почти все квальские и не всем доступны. Исключение - АйДиКоллект, ее у меня 7% портфеля. На неделе докупил: ✔️ ИнтелК Б01 RU000A10CT09 ✔️ Вернём1Р1 RU000A10ED62 ✔️ Бустер Б01 RU000A10D1U6 ✔️ Филберт01 RU000A10FTM2 Филберт - отдельная история. Получил на размещении 19 листиков из 100 желаемых. При этом по РПС ребяткам разлили более 300 млн. без всякой аллокации. Хитрожо…ть 100 уровня. Пусть как сувенир в портфеле полежат. Докупать не планирую. Еще взял ломбард: ✔️ ПЮЛ БО-01 RU000A10ED70 (первый ювелирный ломбард). Отчетность неплохая. Бизнес по выдаче денег под залог чего-то ценного. Трендовая история на сегодня. 3️⃣ Еще до погашения я взял 175 листов Самолет 01 RU000A0JWYJ0 с YTM 27,5%. Бумага гасится 30 октября, стоит на номинале с 26% купоном. Короткий кошелек до осени. Что я продал: Фиксировал апсайды в: ⛔️ АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 ⛔️ СамолетP11 RU000A104JQ3 ⛔️ АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 (+низкий купон) Из радикального - полностью вышел из бумаг ⛔️ Балтийского лизинга. У компании катастрофически упала прибыль за 1-ое полугодие год к году. В моменте бумагу чуть качнуло, потом она восстановилась. Мне не нравится падение «Совокупного финансового результата» с 2,1 млрд. за 1П25 до 39,95 млн. за 1П26. По цифрам SnowBall показывает: ✔️ Облигации 98,4% (В-грейд 65%, А-грейд 27,5%, ОФЗ 0,6% , валютные 6,6%) ✔️ Акции 0,9% ✔️ БПИФ 0,6% ✔️ Рубли 0,1% ↗️ Среднегодовая доходность портфеля (XIRR) - 19,87% ↗️ Пассивный доход - 19,66% ↗️ Текущая доходность облигаций - 21,1% ↗️ Эффективная доходность к погашению - 21,46% Доход по облигациям на год вперед: 166 410 рублей в месяц или 5 471 в день. ⏺ Цель 1 - 100000 рублей ⏺ Цель 2 - 125000 рублей ⏺ Цель 3 - 150000 рублей ⏺ Цель 4 - 175000 рублей ⏺ МЕГА Цель - 200000 рублей Никак не добью 175к. Летние поездки негативно влияют на пополнения портфеля. Сейчас вот опять в Питер еду на недельку… Вышеописанное не является ИИР!