📉 Озон за утро потерял 29% капитализации. Под ударом сегодня – четыре склада из 52. — 24 августа 2026 г. в 09:18:52.983
📉 Озон за утро потерял 29% капитализации. Под ударом сегодня – четыре склада из 52. В ночь на 24 августа дроны прилетели по четырём логистическим центрам Озона: Краснодар, Адыгейск, Невинномысск, Махачкала. Пожары, в Махачкале пострадали сотрудники. Двумя ночами раньше – комплекс в Самарской области, следом обломки на центр в Оренбургской. Что было на бирже: • к 10:21 бумага падала на 29%, до 2 112 ₽ • Мосбиржа остановила торги и запустила дискретный аукцион на полчаса • после аукциона вернулись к минус 23% • АФК «Система», крупный акционер, – минус 13% • индекс Мосбиржи за утро – минус 2,8% Дискретный аукцион – это когда бумага из индекса улетает больше чем на 20%, биржа останавливает стакан, полчаса собирает заявки и даёт одну цену на всех. Задача – остановить каскад маржин-коллов. Поэтому минус 29 стал минусом 23. Снова считаю площади: у Озона 52 фулфилмент-центра, больше 150 хабов, 5 млн м². За второй квартал – оборот 1,3 трлн ₽ и 10,1 млрд ₽ чистой прибыли. Четыре объекта – это ничто в рамках компании. А капитализации не стало чуть ли не на треть. Понятно, что после ВБ несложно предположить, что будет с Озоном дальше. С 18 июля по складам Wildberries прилетело десять раз в девяти регионах – и эти прогнозы уже в цене акций. Дальше возникает вопрос, что делать с бумагами. Я поостерегусь давать прямые советы, но вероятность того, что удары будут продолжаться, велика. И, к сожалению, как я уже писал про ВБ, защитить склады невозможно. Когда я писал, что склады Озона будут следующими, я оценивал недвижимость и складской рынок – прогнозы, риски. О фондовом рынке я тогда не думал. Пришла пора подумать: Оцените свой портфель, нет ли в нём бумаг компаний, чья деятельность может пострадать от ударов дронов. Например, розничных сетей – у них, как и у маркетплейсов, большие распределительные центры. По РЦ «Ленты» под Петербургом уже прилетало, а Магнит и X5 сейчас перекладывают поставки напрямую в магазины, мимо своих РЦ. #аналитика